| @id | xsd:ID | | | | 1-1,
ncf | |
| payerPartyReference | PartyReference | Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой. | Сторона-плательщик. | Код стороны. | 0-1,
mre,
mfr | |
| payerAccountReference | AccountReference | Ссылка на счет стороны-плательщика, указанной в payerPartyReference, отвечающий за
осуществление платежей, определенных данной структурой.
| Счет стороны-плательщика. | Клиент стороны. | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| receiverPartyReference | PartyReference | Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой. | Сторона-получатель. | Код стороны. | 0-1,
mre,
mfr | |
| receiverAccountReference | AccountReference | Ссылка на счет стороны-получателя, указанной в receiverPartyReference, отвечающий
за получение платежей, корреспондирующих с данной структурой.
| Счет стороны-получателя. | Клиент стороны. | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| paymentAmount | NonNegativeMoney | Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий
сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567.
Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
| Сумма платежа. | | 0-1,
mre | |
| paymentDate | AdjustableOrRelativeDate | Дата платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой применяемой
конвенцией определения рабочего дня.
| Дата платежа. | Дата платежа. | 0-1,
ncf | |
| premiumType | PremiumTypeEnum | Тип премии - для отложенных опционов на фондовые активы. | Тип премии опциона. | | 0-1,
ncf | |
| pricePerOption | Money | Сумма премии, которая должна быть уплачена, выраженная в расчете на один опцион (контракт). | Премия за один опцион. | | 0-1,
ncf | |
| percentageOfNotional | xsd:decimal | Сумма премии, которая должна быть уплачена, выраженная в процентах от номинальной
суммы сделки. Процентное соотношение в размере 5% указывается как 0,05.
| Премия в процентах от номинальной суммы. | | 0-1,
ncf | |
| discountFactor | xsd:decimal | Значение фактора дисконтирования. Используется для расчета текущей стоимости денежного
потока.
| Ставка дисконтирования. | | 0-1,
ncf | В сообщениях репозитария не используется. |
| presentValueAmount | Money | Cумма, представляющая текущую стоимость прогнозируемого платежа. | Текущая стоимость. | | 0-1,
ncf | В сообщениях репозитария не используется. |