| commission | Commission | Необязательный элемент, определяющий комиссию, взимаемую за исполнение хеджирующих
сделок.
| Комиссия. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| determinationMethod | DeterminationMethod | Определяет метод, в соответствии с которым определяется сумма или дата. | Метод определения. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| grossPrice | ActualPrice | Определяет цену базового актива без учета комиссий. | Гросс цена. | | 0-1,
ncf | |
| netPrice | ActualPrice | Определяет цену базового актива с учетом комиссий. | Нетто цена. | | 0-1,
mre | |
| accruedInterestPrice | xsd:decimal | Определяет накопленный процент как часть 'грязной' цены в случае облигации с фиксированной
процентной ставкой или конвертируемой облигации. Выражается в процентах от номинала.
| Накопленный процент. | | 0-1,
ncf | |
| fxConversion | FxConversion | Определяет валютный обменный курс, применимый к сумме в целях конвертации. Курс определяется
где-либо в документе (в случае кванто свопов), либо в явном виде в этом компоненте.
| Конвертация валюты. | | 0-1,
ncf | |
| Ветвь 2 |
| amountRelativeTo | AmountReference | Значение атрибута 'href' содержит указатель на элемент, определенный где-либо в документе,
где определена якорная сумма.
| Сумма. | | 1-1,
ncf | |
| Ветвь 3 |
| grossPrice | ActualPrice | Определяет цену базового актива без учета комиссий. | Гросс цена. | | 0-1,
ncf | |
| netPrice | ActualPrice | Определяет цену базового актива с учетом комиссий. | Нетто цена. | | 0-1,
mre | |
| accruedInterestPrice | xsd:decimal | Определяет накопленный процент как часть 'грязной' цены в случае облигации с фиксированной
процентной ставкой или конвертируемой облигации. Выражается в процентах от номинала.
| Накопленный процент. | | 0-1,
ncf | |
| fxConversion | FxConversion | Определяет валютный обменный курс, применимый к сумме в целях конвертации. Курс определяется
где-либо в документе (в случае кванто свопов), либо в явном виде в этом компоненте.
| Конвертация валюты. | | 0-1,
ncf | |
| Конец ветвления |
| cleanNetPrice | xsd:decimal | Цена с учетом комиссий, но без накопленного процента. 'Грязная цена' для облигаций
определяется элементом 'netPrice', который включает накопленный процент. Таким образом:
netPrice - cleanNetPrice = accruedInterest. Единицы измерения валюты и цены для этого
поля соответствуют этим же единицам измерения элемента netPrice.
| Чистая нетто цена. | | 0-1,
afr | |
| quotationCharacteristics | QuotationCharacteristics | Определяет характеристики котировки. | Характеристики котировки. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |