Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

PrincipalExchangeDescriptions

Определяет характеристики денежных потоков при обмене основными суммами такие, как контрагенты - плательщик/получатель, суммы и даты платежей.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
payerPartyRefe​rencePartyReferenceСсылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.Сторона-плательщик.Код стороны.0-1, mre, mfr
payerAccountRe​ferenceAccountReferen​ceСсылка на счет стороны-плательщика, указанной в payerPartyReference, отвечающий за осуществление платежей, определенных данной структурой. Счет стороны-плательщика.Клиент стороны.0-1, ncfНа первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
receiverPartyR​eferencePartyReferenceСсылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.Сторона-получатель.Код стороны.0-1, mre, mfr
receiverAccoun​tReferenceAccountReferen​ceСсылка на счет стороны-получателя, указанной в receiverPartyReference, отвечающий за получение платежей, корреспондирующих с данной структурой. Счет стороны-получателя.Клиент стороны.0-1, ncfНа первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
principalExcha​ngeAmountPrincipalExcha​ngeAmountОпределяет размер обмениваемой основной суммы путем неосредственного определения этой суммы либо путем ссылки на сумму, определенную в каком-либо месте в документе с описанием сделки своп. Обмениваемая основная сумма.0-1, mre
principalExcha​ngeDateAdjustableOrRe​lativeDateДата, в которую осуществляется каждый обмен основными суммами. Эта дата указывается в явном виде либо по отношению к какой-либо другой дате в документе с описанием сделки своп. В последнем случае, как правило, данный элемент ссылается на одну из дат в потоке (части) сделки, основанном на фондовом активе: дата начала срока (первоначальный обмен) или дата последнего платежа (окончательный обмен). Дата обмена основных сумм.0-1, mre
PrincipalExchangeDescriptions