| referenceEntity | LegalEntity | Корпорация (организация) или правительство (страна), на обязательства которых покупается
или продается кредитная защита, и любой приемник, принимающий все или практически
все контрактные и иные обязательства указанного лица. Критичным является указание
правильного юридического имени референсного лица и аккуратность в определении самого
лица для избежания указания дочернего подразделения, если сделка заключается в отношении
кредитной защиты по материнской компании. Необходимо иметь в виду, что референсные
лица не могут быть старшими или младшими (субординированными). В то же время обязательства
референсного лица могут быть старшими или младшими (субординированными). Соответствует
ISDA 2003 Term: Reference Entity.
| Референсное лицо. | Код контрольного лица. | 1-1,
mre | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| referenceObligation | ReferenceObligation | Референсное обязательство представляет собой финансовый инструмент, который выпущен
или гарантирован референсным лицом. Данный элемент уточняет объем предоставляемой
кредитной защиты в отношении референсного лица и его правовые позиции по отношению
к иным связанным организациям (родительским / дочерним). Более того, референсное обязательство
ВСЕГДА является поставляемым и определяет эквивалентное ранжирование (поскольку поставляемые
облигации должны ранжироваться в одинаковой мере по отношению к референсному обязательству).
Соответствует ISDA 2003 Term: Reference Obligation.
| Референсное обязательство. | Код долгового обязательства контрольного лица. | 1-∞,
mre | |
| Ветвь 2 |
| noReferenceObligation | xsd:boolean | Используется для указания, что нет ни одного референсного обязательства, связанного
с данным кредитным дефолтным свопом, и такого обязательства не возникнет в будущем.
| Референсное обязательство не включено. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| Ветвь 3 |
| unknownReferenceObligation | xsd:boolean | Используется для указания, что референсное обязательство, связанное с данным кредитным
дефолтным свопом, в настоящий момент неизвестно. Это неправомерно для целей юридического
подтверждения сделки, однако правомерно на более ранних стадиях жизненного цикла сделки
(например, в брокерском подтверждении).
| Неизвестное референсное обязательство. | | 1-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| Конец ветвления |
| allGuarantees | xsd:boolean | Показывает, рассматривается ли в качестве обязательства для целей транзакции обязательство
референсного лица, гарантируемое референсным лицом от имени третьего неаффилированного
лица. Оно рассматривается как обязательство для целей транзакции, если элемент allGuarantees
применим (true), и не рассматривается как обязательство для целей транзакции, если
элемент allGuarantees неприменим (false). Соответствует ISDA 2003 Term: All Guarantees.
| Все гарантии. | | 0-1,
ncf | |
| referencePrice | xsd:decimal | Используется для определения (a) Суммы "физических" расчетов для исполняемых путем
"физических" расчетов сделок, которая равна Расчетной сумме плательщика плавающей
ставки, умноженной на Референсную цену, и (b) Суммы денежных расчетов для исполняемых
путем денежных расчетов сделок, которая равна большей из величин: (i) разницы между
Референсной ценой и Окончательной ценой и (ii) нуля. Соответствует ISDA 2003 Term:
Reference Price.
| Референсная цена. | | 0-1,
ncf | |
| referencePolicy | xsd:boolean | Применяется для транзакций на ценные бумаги, обеспеченные пулом закладных, в которых
может использоваться референсная политика. Наличие данного элемента со значением 'true'
показывает, что референсная политика применяется; отсутствие означает, что референсная
политика не применяется.
| Референсная политика. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| securedList | xsd:boolean | По отношению к любой дате список синдицированных обеспеченных обязательств Назначенного
приоритета данного референсного лица, опубликованный Markit Group Limited или любым
преемником, назначенным пулом уполномоченных дилеров ("Secured List Publisher"), по
состоянию на этот день или на наиболее позднюю дату перед этим днем; данный список
в настоящее время доступен по адресу [http://www.markit.com]. Соответствует ISDA 2003
Term: Relevant Secured List.
| Список синдицированных обеспеченных обязательств. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |