| assetReference | AssetReference | Определяет ссылку на ценные бумаги, которые передаются или возвращаются по договору. | Код актива. | | 1-1,
mfr | |
| valueDate | xsd:date | Дата, в которую расчеты по передаче предлагаемого типа обеспечения будут завершены. | Дата валютирования. | | 0-1,
mfr | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| nominalAmount | Money | Номинальная сумма ценных бумаг, поставляемых по договору или передаваемых в качестве
обеспечения.
| Номинальная сумма. | | 1-1,
mfr | |
| cleanPrice | xsd:decimal | Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует
100.
| Чистая цена облигации. | | 0-1,
mfr | |
| accruals | xsd:decimal | Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода
составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная
цена облигации соответствует 100.
| Накопленный купонный доход. | | 0-1,
mfr | |
| dirtyPrice | xsd:decimal | Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации
соответствует 100.
| Грязная цена облигации. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| Ветвь 2 |
| numberOfUnits | xsd:decimal | Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг). | Количество единиц актива. | | 1-1,
mre,
mfr | |
| unitPrice | Money | Цена единицы актива. | Цена единицы актива. | | 1-1,
mre | |
| Конец ветвления |
| marketValue | Money | Стоимость предлагаемого типа обеспечения до применения к ней скидок / дисконта. | Рыночная стоимость. | | 1-1,
mfr | |
| haircut | xsd:decimal | Значение доли, до которой уменьшается рыночная стоимость предлагаемого обеспечения,
с целью учета возможности реализации данного типа обеспечения.
| Значение скидки / дисконта. | | 0-1,
mfr | |
| collateralValue | Money | Стоимость предлагаемого обеспечения после применения скидок / дисконта. | Учетная стоимость обеспечения. | | 0-1,
mfr | |