SettlementTransfer

Этот тип предназначен для отражения информации о переводах денежных средств или ценных бумаг. Инструкции по переводу связаны с инструкциями по расчетам, на которые даны ссылки.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
id	SettlementTransferId				1-∞
Ветвь 2
versionedId	VersionedSettlementTransferId				1-∞
Конец ветвления
Ветвление
Ветвь 1
type	SettlementTransferType				1-∞
Ветвь 2
versionedType	VersionedSettlementTransferType				1-∞
Конец ветвления
transferInformation	PartySettlementTransferInformation	Информация о переводах, применяемая ко всем отдельным переводам.	Информация о переводах.		0-∞, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
transfer	Transfer	Отдельный перевод. Данная структура предусматривает неограниченное количество переводов в зависимости от условий сделки.	Перевод активов.		1-∞, mre
settlementInstruction	SettlementInstruction	Явное определение спецификации процедуры осуществления платежа в случае, когда платеж не неттируется и осуществляется по процедуре, отличной от стандартных расчетных правил получателя.	Инструкции для проведения расчетов.		0-∞, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.

Скрыть все | Раскрыть все

SettlementTransfer

Выбор одного из вариантов:

id(SettlementTransferId)

versionedId(VersionedSettlementTransferId)

id(SettlementTransferId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

Выбор одного из вариантов:

type(SettlementTransferType)

versionedType(VersionedSettlementTransferType)

type(SettlementTransferType)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

transfer(Transfer)

	Отдельный перевод. Данная структура предусматривает неограниченное количество переводов в зависимости от условий сделки.

Выбор одного из вариантов:

id(TransferId)

versionedId(VersionedTransferId)

id(TransferId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

Выбор одного из вариантов:

tradeComponentIdentifier(TradeComponentIdentifier)

Выбор одного из вариантов:

repoLegId(RepoLegId)

versionedRepoLegId(VersionedRepoLegId)

id(RepoLegId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

repoLegReference(RepoTransactionLegReference)

Выбор одного из вариантов:

eventId(EventId)

versionedEventId(VersionedEventId)

id(EventId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

eventReference(EventReference)

Выбор одного из вариантов:

streamId(StreamId)

versionedStreamId(VersionedStreamId)

id(StreamId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

streamReference(StreamReference)

tradeAndComponentIdentifier(TradeAndComponentIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

tradeComponentIdentifier(TradeComponentIdentifier)

Выбор одного из вариантов:

repoLegId(RepoLegId)

versionedRepoLegId(VersionedRepoLegId)

id(RepoLegId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

repoLegReference(RepoTransactionLegReference)

Выбор одного из вариантов:

eventId(EventId)

versionedEventId(VersionedEventId)

id(EventId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

eventReference(EventReference)

Выбор одного из вариантов:

streamId(StreamId)

versionedStreamId(VersionedStreamId)

id(StreamId)

version(nonNegativeInteger)

	Номер версии идентификатора.

effectiveDate(IdentifiedDate)

Дата вступления в силу версии, в случае присутствия versionId. Является необязательным.

streamReference(StreamReference)

netTradeIdentifier(NetTradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

originalTradeIdentifier(TradeIdentifierList)

tradeIdentifier(TradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

deliveryMethod(DeliveryMethodEnum)

	Указывает порядок расчетов (метод поставки). В отношении данного элемента используется правило: если элемент deliveryMethod имеет значение DVP, то должны быть одновременно указаны элементы cashTransfer и securityTransfer. Некорректно указывать в качестве метода поставки DVP и включать только инструкцию на денежный перевод.
	DeliveryVersusPayment;FreeOfPayment;

transferDate(IdentifiedDate)

	Дата, в которую осуществляется перевод.

Указание варианта перевода.

securityTransfer(SecurityTransfer)

	Перевод ценных бумаг между двумя сторонами.

quantity(decimal)

	Количество переводимого актива.
	Количество ценных бумаг.

assetReference(AssetReference)

	Переводимый актив.
	Код ценных бумаг.

delivererPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, поставляющую актив.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, принимающую актив.

Последовательность узлов

cashTransfer(CashTransfer)

	Перевод суммы денежных средств между двумя сторонами.

transferAmount(Money)

	Денежная сумма для перевода.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

attributions(Attributions)

По причинам, связанным с учетом, отчетностью и регулированием, перевод может быть представлен как серия отдельных сумм. Например, возможно разбивать сумму перевода на составляющие (гросс, налоги, нетто) или на отдельные суммы (процент, пени), которые неттируются на уровне перевода. Структура атрибутов позволяет участникам расшифровывать суммы переводов для улучшения возможности их отслеживания. Этот элемент является исключительно опциональным.

settlementCurrency(Currency)

Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через settlementAmount. Причина указания данного элемента состоит в исключении повторения отражения валюты (например, путем использования FpML:Money) для каждого атрибута с суммой в данной структуре. Предполагается, что атрибуты выражаются максимум в трех валютах, определяемых в данном блоке. Элемент settlementCurrency в общем случае предполагает указание расчетной валюты сделки.

baseCurrency(Currency)

	Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через baseAmount. Элемент baseCurrency обычно содержит значение USD, однако фактически определяется параметрами системам учета.

underlyingCurrency(Currency)

Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через underlyingAmount. Базисная валюта представляет собой валюту, в которой выпущен базисный инструмент. Если необходимо выразить атрибут для сделки репо, рассчитываемой в евро, но с базисным инструментом, номинированным в британских фунтах, элемент underlyingCurrency принимает значение GBP.

attribution(Attribution)

	В данном элементе отражаются значения атрибутов. Количество атрибутов неограниченно.

type(AttributionType)

Тип атрибута. Сумма денежных расчетов, определенная в блоке transfer, может быть разбита на несколько компонентов (как, например, компоненты прибыли и убытков), и тип такого разбиения определяется в данном элементе. Типичные значения для данного элемента приведены в справочнике.

settlementAmount(decimal)

Сумма, выраженная в расчетной валюте, указанной в прилагаемой структуре Attributions. Такой подход обусловлен необходимостью исключения повторения указания валюты для каждого значения суммы, указанного соответствующим образом, предусматривающего номинирование в одной валюте.

baseAmount(decimal)

Сумма, выраженная в базовой валюте, определенной в прилагаемой структуре Attributions (см. baseCurrency). Если данное опциональное поле присутствует, элемент baseCurrency должен быть определен в прилагаемой структуре.

underlyingAmount(decimal)

Сумма, выраженная в валюте базисного (базового) актива (см. элемент underlyingCurrency). Если данное поле присутствует, тогда элемент underlyingCurrency в прилагаемой структуре должен быть определен.

securityTransfer(SecurityTransfer)

Перевод ценных бумаг между двумя сторонами.

quantity(decimal)

	Количество переводимого актива.
	Количество ценных бумаг.

assetReference(AssetReference)

	Переводимый актив.
	Код ценных бумаг.

delivererPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, поставляющую актив.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, принимающую актив.

settlementInstructionReference(SettlementInstructionReference)

	В сообщениях Репозитария не используется.
	Определяет ссылку на инструкции на проведение расчетов.