| header | ResponseMessageHeader | Тип для заголовка ответных (response) сообщений. | | | 0-1,
mre,
nfr | |
| validation | Validation | Список правил, на основе которых отправитель проверяет сообщение. Для сообщений репозитария
не заполняется.
| | | 0-∞,
ncf | |
| parentCorrelationId | CorrelationId | Ссылка на уникальный в рамках инициатора исходящий № анкеты генерального соглашения.
Заполняется в анкете договора, при одновременной подаче на регистрацию анкет генерального
соглашения и договора, заключенного в рамках этого генерального соглашения.
| Исх. № Анкеты связанного документа | | 0-1,
nfr | |
| correlationId | CorrelationId | Специальный идентификатор, используемый для взаимосвязи между сообщениями. В исходном
сообщении (например, в nonpublicExecutionReport) этот идентификатор указывается в
первый раз, а затем, в любом последующем сообщении, так или иначе являющимся ответом
на исходное сообщение, этот идентификатор устанавливается в то же значение. Таким
образом, если имеются Request и Response с одним correlationId, то это означает, что
данный Response относится к данному Request. Для сообщений репозитария строка, содержащая
номер сообщения и год. Формат [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения].
| Уникальный код цепочки сообщений | | 0-2,
mre,
nfr | В сообщениях репозитария указывается не более одного элемента. |
| sequenceNumber | xsd:positiveInteger | Число, которое может быть использовано для определения последовательности сообщений
с одинаковым идентификатором от одного отправителя.
| | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| onBehalfOf | OnBehalfOf | Элемент определяет, какие участники и их клиенты (или счета) являются участниками
бизнес-события.
| Сообщение от имени. | | 0-4,
ncf | Используется только в сообщениях, направляемых на регистрацию репозитарием. |
| statementParty | PartyReference | Ссылка на участника, в отношении которого запрашивается выписка. | Участник | | 1-1,
mfr | |
| statementType | StatementType | Тип запрашиваемой выписки. | Тип выписки | | 1-1,
mfr | |
| statementPeriodFirstDate | xsd:date | Дата начала периода, за который запрашивается выписка. | Дата начала периода выписки | | 1-1,
mfr | |
| statementPeriodLastDate | xsd:date | Дата окончания периода, за который запрашивается выписка. Если выписка необходима
за один день, то statementPeriodLastDate=statementPeriodFirstDate.
| Дата окончания периода выписки | | 1-1,
mfr | |
| statementDetails | StatementDetails | | Параметры выписки | | 1-∞ | |
| masterAgreementEvents | MasterAgreementEvents | Список событий, зарегистрированных в привязке к конкретному генеральному соглашению. | События, связанные с генеральным соглашением | | 0-∞,
mfr | |
| transfersAndExecutionEvent | TradeLifeCycleEvent | Информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии
обязательств по заключенным сделкам в рамках указанного генерального соглашения.
| Сведения об исполнении обязательств | | 0-∞,
mfr | |
| markToMarketEvent | TradeLifeCycleEvent | Сведения о справедливой/оценочной стоимости | Сведения о справедливой/оценочной стоимости | | 0-∞,
mfr | |
| noInformation | xsd:boolean | | Запрашиваемые сообщения, зарегистрированные в реестре договоров, за указанный период
отсутствуют
| | 0-1 | |
| party | Party | Участник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение
жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять
соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут
предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей
обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д.
В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий
сторона является также отчитывающейся стороной.
| Участники Анкеты | | 0-∞,
mre | |
| account | Account | Необязательная информация об отдельном счёте участника, по которому совершается сделка
с финансовым инструментом. В том числе, счёт может быть клиентским, что отражается
внутри данного узла.
| Клиенты сторон. | Клиент стороны. | 0-∞,
ncf | |