SwaptionAdjustedDates

Тип, описывающий скорректированные даты, связанные с исполнением и расчетами по свопциону.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
exerciseEvent	ExerciseEvent	Скорректированные даты, связанные с отдельной датой исполнения свопциона.	Корректировка дат при исполнении свопциона.		0-∞, mre

Скрыть все | Раскрыть все

SwaptionAdjustedDates

exerciseEvent(ExerciseEvent)

	Скорректированные даты, связанные с отдельной датой исполнения свопциона.

adjustedExerciseDate(date)

	Дата, в которую происходит исполнение опциона. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.
	Дата исполнения опциона.

adjustedRelevantSwapEffectiveDate(date)

Дата начала срока базового свопа, связанная с данной датой исполнения. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedCashSettlementValuationDate(date)

Дата, к которой сумма денежных расчетов должна быть согласована. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedCashSettlementPaymentDate(date)

Дата платежа в отношении суммы денежных расчетов. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedExerciseFeePaymentDate(date)

Дата, в которую совершается платеж за исполнение. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.