Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

MasterAgreementTerms

Тип, описывающий структуру данных, в которой передаётся информация о генеральном соглашении. Завершение ГС осуществляется с помощью MasterAgreementTermination.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
primaryAssetCl​assAssetClassОпределяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.Первичный класс активов.0-1, ncfНа первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
secondaryAsset​ClassAssetClassОпределяет дополнительные классификационные виды риска сделки, если таковые имеются.Второстепенный класс активов.0-∞, ncfНа первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
productTypeProductTypeОпределяет классификационный тип продукта.Тип продукта.Тип производного финансового инструмента.0-∞, mre, mfrЭлемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения.
productIdProductIdСсылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. Код классификации ПФИ и договоров РЕПОКод классификации производного финансового инструмента.0-∞, mre, mfrЭлемент, обязательный для сообщений репозитария, кроме сообщений, связанных с регистрацией генерального соглашения, сделок репо и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент включает коды классификации производных финансовых инструментов, требуемые ФСФР.
embeddedOption​TypeEmbeddedOption​TypeОписывает тип какого-либо опционного условия, включенного в сделку, не выделяемого иным образом. Может использоваться для указания включенных опционных условий, таких как: раннее прекращение сделки, продление, отзыв, т.п., если такие условия применимы. Если элемент пропущен, никакие встроенные опционные условия не используются. Тип встроенного опционного условия.0-2, ncfЭлемент, необязательный для сообщений репозитария. Не используется в сообщениях, связанных с регистрацией генерального соглашения и квартального представления информации о сделках, исполняемых в срок до 4 рабочих дней. Данный элемент может заполняться только в случае наличия в условиях договора (сделки) встроенного опционного условия, указанного в справочнике. На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
@idxsd:ID1-1
masterAgreemen​tTypeMasterAgreemen​tTypeУказывается наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов, либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно. Типы генеральных соглашений перечислены во внешнем источнике. Для данного элемента необходимо задавать атрибут masterAgreementTypeScheme равным http://www.nsd.ru/repositary/fpml-5.4/master-agreement-type.xml. Тип генерального соглашения.Примерные условия договора (форма генерального соглашения).1-1, mre, mfr
masterAgreemen​tVersionMasterAgreemen​tVersionУказывает версию формы генерального соглашения, в соответствии с которой сторонами было заключено генеральное соглашение. Версия формы генерального соглашения.Примерные условия договора (форма генерального соглашения).1-1, mre, mfr
masterAgreemen​tOrganizationMasterAgreemen​tOrganizationУказывает наименование организации, опубликовавшей форму генерального соглашения.Организация, опубликовавшая форму генерального соглашенияПримерные условия договора (форма генерального соглашения).0-1, mfr
confirmationMe​thodMasterAgreemen​tConfirmationEnumСпособ подтверждения сделки1-1, sfr
narrativeDescr​iptionxsd:stringТекстовое описание генерального соглашения.Свободное описание формы соглашения0-1, mfrThis field must be filled only if masterAgreementType set equal to OTHER.
partiesAreAffi​liatedYorNПризнак связанности стороны 1 и стороны 2Признак связанности стороны 1 и стороны 21-1, mfr
MasterAgreementTerms