TransfersAndExecution

Тип для отражения информации о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств по заключенным сделкам в рамках указанного генерального соглашения.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
eventIdentifier	BusinessEventIdentifier	Стороны должны использовать единый идентификатор бизнес-событий для определения отзыва / отказа. Платформы, предоставляющие услуги от имени двух сторон сделки, могут предоставлять идентификаторы обеим сторонам; в этом случае получатель (торговый репозитарий) должен осуществлять валидацию на предмет того, что идентификаторы события относятся к одному и тому же бизнес-событию.	Идентификатор события.		0-∞, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
reportIdentifier	PartyTradeIdentifier	Описание идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием.	Регистрационный номер отчета, присвоенный участником		3-3, mre	Заполняются только элементы partyReference и tradeId. При первичной отправке сделки на регистрацию значение tradeId=NONREF.
reportParty	RelatedPartyEnum	Ссылка на участника, в отношении которого запрашивается отчет.	Сторона, от имени которой направлено сообщение		1-1, mre, nfr
creditSupportInformation	CreditSupportInformation	Определяет общую маржевую сумму и накопленную маржевую сумму по указанному пулу договоров.	Обеспечение исполнения обязательств.	Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств.	0-∞

Скрыть все | Раскрыть все

TransfersAndExecution

reportIdentifier(PartyTradeIdentifier)

	Заполняются только элементы partyReference и tradeId. При первичной отправке сделки на регистрацию значение tradeId=NONREF.
	Описание идентификатора отчета, присвоенного ему репозитарием.

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

reportParty(RelatedPartyEnum)

	Ссылка на участника, в отношении которого запрашивается отчет.
	Party1;Party2;all;

creditSupportInformation(CreditSupportInformation)

	Определяет общую маржевую сумму и накопленную маржевую сумму по указанному пулу договоров.
	Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств.

valuationDate(date)

	Дата, на которую определяется размер общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы в указанной валюте.
	Дата оценки.

creditSupportAmount(CreditSupportDetails)

Определяет значение общей маржевой суммы. Общая сумма маржевых обязательств означает на дату оценки, если не предусмотрено иное, оценочную стоимость сделок применительно к получателю плавающих маржевых сумм и всех первоначальных маржевых сумм, установленных для плательщика плавающих маржевых сумм (при их наличии), за вычетом всех первоначальных маржевых сумм, установленных для получателя плавающих маржевых сумм (при их наличии), и маржевой пороговой суммы, установленной для плательщика плавающих маржевых сумм; при этом общая сумма маржевых обязательств считается равной нулю, если результатом вышеуказанного расчета является отрицательное число.

Общая маржевая сумма.

transferorReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, являющуюся плательщиком плавающих маржевых сумм.
	Код плательщика маржевых сумм.

transfereeReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, являющуюся получателем плавающих маржевых сумм.
	Код получателя маржевых сумм.

amount(decimal)

currency(Currency)

creditSupportBalance(CreditSupportDetails)

	Определяет значение накопленной маржевой суммы. Накопленные маржевые суммы означает в дату оценки плавающие маржевые суммы, в совокупности ранее уплаченные получателю плавающих маржевых сумм, за вычетом плавающих маржевых сумм, уплаченных получателем плавающих маржевых сумм. Проценты, начисленные, но не переведенные добавляются к накопленным маржевым суммам.
	Накопленная маржевая сумма.

transferorReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, являющуюся плательщиком плавающих маржевых сумм.
	Код плательщика маржевых сумм.

transfereeReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, являющуюся получателем плавающих маржевых сумм.
	Код получателя маржевых сумм.

amount(decimal)

currency(Currency)

independentAmount(CreditSupportDetails)

transferorReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, являющуюся плательщиком плавающих маржевых сумм.
	Код плательщика маржевых сумм.

transfereeReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, являющуюся получателем плавающих маржевых сумм.
	Код получателя маржевых сумм.

amount(decimal)

currency(Currency)

creditSupportObligations(CreditSupportDetails)

transferorReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, являющуюся плательщиком плавающих маржевых сумм.
	Код плательщика маржевых сумм.

transfereeReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, являющуюся получателем плавающих маржевых сумм.
	Код получателя маржевых сумм.

amount(decimal)

currency(Currency)