| @id | xsd:ID | | | | 1-1,
ncf | |
| commencementDate | AdjustableOrRelativeDate | Первый день периода исполнения опциона американского стиля. | Начальная дата. | Срок осуществления права на исполнение опциона. | 0-1,
mre | |
| expirationDate | AdjustableOrRelativeDate | Последний день периода исполнения опциона американского стиля. Для опционов европейского
стиля это единственный день периода исполнения.
| Дата истечения. | Срок осуществления права на исполнение опциона. | 0-1,
mre | |
| relevantUnderlyingDate | AdjustableOrRelativeDates | Дата базового актива, устанавливаемая при исполнении опциона. Суть этой даты определяется
опционом (например, в свопционе это дата начала срока свопа, в условии продления /
отзыва свопа это дата истечения срока свопа).
| Соответствующая дата базового атива. | | 0-1,
ncf | |
| earliestExerciseTime | BusinessCenterTime | Наиболее раннее время, в которое уведомление об исполнении может быть подано покупателем
опциона продавцу (или агенту продавца): (i) в дату истечения - в случае опциона европейского
стиля, (ii) в каждую дату исполнения и дату истечения опциона - в случае опциона бермудского
стиля, (iii) с начальной даты до даты истечения включительно - в случае опциона американского
стиля.
| Наиболее раннее время исполнения опциона. | | 0-1,
ncf | |
| latestExerciseTime | BusinessCenterTime | Для опционов бермудского и американского стиля наиболее позднее время в рабочий день,
являющийся датой исполнения (исключая дату истечения), в течение периода исполнения,
когда уведомление об исполнении может быть подано покупателем опциона продавцу или
агенту продавца. Уведомление об исполнении, поданное после этого времени, считается
поданным на следующий рабочий день, являющийся датой исполнения.
| Наиболее позднее время исполнения опциона. | | 0-1,
ncf | |
| expirationTime | BusinessCenterTime | Наиболее позднее время исполнения опциона в дату истечения. | Время истечения. | | 0-1,
ncf | |
| multipleExercise | MultipleExercise | В соответствии с определением в 2000 ISDA Definitions, параграф 12.4. Multiple Exercise,
покупатель опциона имеет право исполнить опцион в отношении всей, либо части оставшейся
неисполненной номинальной суммы базового свопа в один или несколько дней в течение
периода исполнения, но в каждый из этих дней не может исполнить опцион в отношении
части номинальной суммы меньше, чем минимальная часть номинальной суммы, и больше,
чем максимальная часть номинальной суммы, а в случае, если указана кратная целая сумма,
номинальная сумма, в отношении которой происходит исполнение опциона, должна быть
равна или быть кратной этой указанной сумме.
| Множественное исполнение. | | 0-1 | |
| exerciseFeeSchedule | ExerciseFeeSchedule | Платежи, связанные с датой исполнения. Эти платежи являются условными в зависимости
от осуществления исполнения. Платежи могут быть указаны в виде фактической суммы в
валюте либо в процентах от номинальной суммы, в отношении которой произошло исполнение.
| График платежей при исполнении. | | 0-1,
ncf | |