CashTransfer

Тип для определения денежного перевода, включающий указание на размер суммы перевода, плательщика (корреспондента) и получателя (бенефициара). Указанные термины используются в инструкциях на проведение расчетов и позволяют определить направление перевода.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
suppress	xsd:boolean	Показывает, применяются ли к переводу ограничения. Отсутствие данного флага означает, что ограничения к данному переводу не применяются.	Ограничения.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
@id	xsd:ID				1-1, ncf
transferAmount	Money	Денежная сумма для перевода.	Сумма перевода.		1-1, mre
payerPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.	Сторона-плательщик.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
payerAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-плательщика, указанной в payerPartyReference, отвечающий за осуществление платежей, определенных данной структурой.	Счет стороны-плательщика.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
receiverPartyReference	PartyReference	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.	Сторона-получатель.	Код стороны.	0-1, mre, mfr
receiverAccountReference	AccountReference	Ссылка на счет стороны-получателя, указанной в receiverPartyReference, отвечающий за получение платежей, корреспондирующих с данной структурой.	Счет стороны-получателя.	Клиент стороны.	0-1, ncf	На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется.
attributions	Attributions	По причинам, связанным с учетом, отчетностью и регулированием, перевод может быть представлен как серия отдельных сумм. Например, возможно разбивать сумму перевода на составляющие (гросс, налоги, нетто) или на отдельные суммы (процент, пени), которые неттируются на уровне перевода. Структура атрибутов позволяет участникам расшифровывать суммы переводов для улучшения возможности их отслеживания. Этот элемент является исключительно опциональным.	Атрибуты перевода.		0-1

Скрыть все | Раскрыть все

CashTransfer

transferAmount(Money)

	Денежная сумма для перевода.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

attributions(Attributions)

По причинам, связанным с учетом, отчетностью и регулированием, перевод может быть представлен как серия отдельных сумм. Например, возможно разбивать сумму перевода на составляющие (гросс, налоги, нетто) или на отдельные суммы (процент, пени), которые неттируются на уровне перевода. Структура атрибутов позволяет участникам расшифровывать суммы переводов для улучшения возможности их отслеживания. Этот элемент является исключительно опциональным.

settlementCurrency(Currency)

Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через settlementAmount. Причина указания данного элемента состоит в исключении повторения отражения валюты (например, путем использования FpML:Money) для каждого атрибута с суммой в данной структуре. Предполагается, что атрибуты выражаются максимум в трех валютах, определяемых в данном блоке. Элемент settlementCurrency в общем случае предполагает указание расчетной валюты сделки.

baseCurrency(Currency)

	Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через baseAmount. Элемент baseCurrency обычно содержит значение USD, однако фактически определяется параметрами системам учета.

underlyingCurrency(Currency)

Валюта, используемая для всех атрибутов, выраженных через underlyingAmount. Базисная валюта представляет собой валюту, в которой выпущен базисный инструмент. Если необходимо выразить атрибут для сделки репо, рассчитываемой в евро, но с базисным инструментом, номинированным в британских фунтах, элемент underlyingCurrency принимает значение GBP.

attribution(Attribution)

	В данном элементе отражаются значения атрибутов. Количество атрибутов неограниченно.

type(AttributionType)

Тип атрибута. Сумма денежных расчетов, определенная в блоке transfer, может быть разбита на несколько компонентов (как, например, компоненты прибыли и убытков), и тип такого разбиения определяется в данном элементе. Типичные значения для данного элемента приведены в справочнике.

settlementAmount(decimal)

Сумма, выраженная в расчетной валюте, указанной в прилагаемой структуре Attributions. Такой подход обусловлен необходимостью исключения повторения указания валюты для каждого значения суммы, указанного соответствующим образом, предусматривающего номинирование в одной валюте.

baseAmount(decimal)

Сумма, выраженная в базовой валюте, определенной в прилагаемой структуре Attributions (см. baseCurrency). Если данное опциональное поле присутствует, элемент baseCurrency должен быть определен в прилагаемой структуре.

underlyingAmount(decimal)

Сумма, выраженная в валюте базисного (базового) актива (см. элемент underlyingCurrency). Если данное поле присутствует, тогда элемент underlyingCurrency в прилагаемой структуре должен быть определен.