CollateralBalance

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
cashCollateral	CashCollateral		Денежное обеспечение		1-1, mfr
Ветвь 2
securityCollateral	SecurityCollateral		Обеспечение ценными бумагами		1-1, mfr
Конец ветвления

Скрыть все | Раскрыть все

CollateralBalance

Выбор одного из вариантов:

cashCollateral(CashCollateral)

assetReference(AssetReference)

	Определяет ссылку на валюту, в которой передается или возвращается денежная сумма.

nominalAmount(decimal)

	Сумма денежных средств, подлежащая передаче.

valueDate(date)

	Дата, в которую расчеты по передаче предлагаемого типа обеспечения будут завершены.

marketValue(Money)

	Стоимость предлагаемого типа обеспечения до применения к ней скидок / дисконта.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

haircut(decimal)

	Значение доли, до которой уменьшается рыночная стоимость предлагаемого обеспечения, с целью учета возможности реализации данного типа обеспечения.

collateralValue(Money)

	Стоимость предлагаемого обеспечения после применения скидок / дисконта.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

securityCollateral(SecurityCollateral)

assetReference(AssetReference)

	Определяет ссылку на ценные бумаги, которые передаются или возвращаются по договору.

valueDate(date)

	Дата, в которую расчеты по передаче предлагаемого типа обеспечения будут завершены.

Выбор одного из вариантов:

Набор узлов

nominalAmount(Money)

	Номинальная сумма ценных бумаг, поставляемых по договору или передаваемых в качестве обеспечения.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

cleanPrice(decimal)

	Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

accruals(decimal)

	Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

dirtyPrice(decimal)

	Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

Набор узлов

numberOfUnits(decimal)

	Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).

unitPrice(Money)

	Цена единицы актива.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

marketValue(Money)

	Стоимость предлагаемого типа обеспечения до применения к ней скидок / дисконта.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

haircut(decimal)

	Значение доли, до которой уменьшается рыночная стоимость предлагаемого обеспечения, с целью учета возможности реализации данного типа обеспечения.

collateralValue(Money)

	Стоимость предлагаемого обеспечения после применения скидок / дисконта.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.