Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

CommodityRelativePaymentDates

Даты платежей по сделке оносительно расчетных периодов.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
payRelativeToCommodityPayRe​lativeToEnumОпределяет, относительно каких дат осуществляется платеж(-и): дат окончания расчетных периодов, последненей даты определения цены в каждом расчетном периоде, др. Платежи относительно дат.1-1, mre, mfr
Ветвь 2
payRelativeToE​ventCommodityPayRe​lativeToEventОпределяет, относительно дат каких физических событий осуществляется платеж(-и).Платежи относительно событий.1-1, mre, mfr
Конец ветвления
Ветвление
Ветвь 1
calculationPer​iodsReferenceCalculationPer​iodsReferenceСсылка на расчетные периоды, определенные для другой части (потока) сделки.Ссылка на расчетные периоды.1-1, ncfНа первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Ветвь 2
calculationPer​iodsScheduleReferenceCalculationPer​iodsScheduleReferenceСсылка на расписание расчетных периодов, определенных для другой части (потока) сделки.Ссылка на расписание расчетных периодов.1-1, ncfНа первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Ветвь 3
calculationPer​iodsDatesReferenceCalculationPer​iodsDatesReferenceСсылка на однодневные расчетные периоды, определенные для другой части (потока) сделки.Ссылка на однодневные расчетные периоды.1-1, ncfНа первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются.
Конец ветвления
paymentDaysOff​setDateOffsetОпределяет любые смещения относительно скорректированной даты начала расчетного периода или скорректированной даты окончания расчетного перида, применимо к каждому платежу. Смещение дат платежей.0-1, ncf
Ветвление
Ветвь 1
businessCenter​sReferenceBusinessCenter​sReferenceУказатель на список финансово-деловых центров, определенных где-либо в документе. Этот список используется, чтобы определить, является ли указанный день рабочим или нет. Список финансовых центров.1-1, ncfВ сообщениях Репозитария не используется.
Ветвь 2
businessCentersBusinessCentersОпределяет финансово-деловые центры.Финансовые центры.1-1, mre
Конец ветвления
@idxsd:ID1-1, ncf
CommodityRelativePaymentDates