DataDocument

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
validation	Validation	Список правил, на основе которых отправитель проверяет сообщение. Для сообщений репозитария не заполняется.			0-∞, ncf
onBehalfOf	OnBehalfOf				0-1
originatingEvent	OriginatingEvent				0-1
trade	Trade				1-∞
party	Party	Участник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся стороной.	Участники Анкеты		0-∞, mre
account	Account	Необязательная информация об отдельном счёте участника, по которому совершается сделка с финансовым инструментом. В том числе, счёт может быть клиентским, что отражается внутри данного узла.	Клиенты сторон.	Клиент стороны.	0-∞, ncf

Скрыть все | Раскрыть все

DataDocument

onBehalfOf(OnBehalfOf)

partyReference(PartyReference)

	Используется только в сообщениях, направляемых на регистрацию репозитарием для указания лица от имени которого вносится информация с бумажного документа.
	Ссылка на участника, участвующего в бизнес-событии.

originatingEvent(OriginatingEvent)

trade(Trade)

tradeHeader(TradeHeader)

Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например дата.

partyTradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если не присвоен, то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно подается ГС и анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков, описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный стороной 2.

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

partyTradeInformation(PartyTradeInformation)

	Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой стороной.

tradeDate(IdentifiedDate)

	Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае новации измененная часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты, которая соответствует дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна быть отрапортована с использованием первоначальной даты заключения сделки.
	Дата заключения договора.

product(Product)

Заменяется одним из элементов: exchangeTradedFundTransaction unitizedFundTransaction optionTransaction futureTransaction swapTransaction repo warrantTransaction bondOption creditDefaultSwap creditDefaultSwapOption commodityForward commodityOption commoditySwap commoditySwaption equityForward equityOption fxSingleLeg fxSwap fxOption fxDigitalOption bulletPayment capFloor fra swap swaption equitySwapTransactionSupplement bondSwap bondForward bondSimpleTransaction bondBasketOption equitySimpleTransaction masterAgreementTerms generalProduct generalOption

	Абстрактный элемент, который используется для определения места в документе, в котором будет описан продукт (инструмент).

documentation(Documentation)

Элемент определяет примерные условия, регулирующие заключение и исполнение соглашения, и должен включать год и тип указанных примерных условий наряду с иной связанной документацией (такой как генеральное соглашение) и датой, когда она была подписана.

attachment(Resource)

	Документ, визуально воспринимаемый, относящийся к сделке, например, подтверждение.

name(normalizedString)

party(Party)

	Участник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся стороной.
	Сторона; Информирующее лицо.

partyId(PartyId)

	Идентификатор участника, например SWIFT или БИК.

partyName(PartyName)

Наименование (название, имя) участника.

classification(IndustryClassification)

	Классификатор области специализации участника.

country(CountryCode)

Страна в соответствие с юридическим адресом участника.

organizationType(OrganizationType)

Тип лица (юридическое/физическое)