| tradeHeader | TradeHeader | Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например дата. | Общая информация о генсоглашении/договоре. | | 0-1,
mre | |
| product | Поле подменяется одним из следующих блоков:
bondOption,
creditDefaultSwap,
creditDefaultSwapOption,
commodityForward,
commodityOption,
commoditySwap,
commoditySwaption,
correlationSwap,
dividendSwapOptionTransactionSupplement,
dividendSwapTransactionSupplement,
instrumentTradeDetails,
strategy,
returnSwap,
brokerEquityOption,
equityForward,
equityOption,
equityOptionTransactionSupplement,
fxSingleLeg,
fxSwap,
fxOption,
fxDigitalOption,
termDeposit,
genericProduct,
nonSchemaProduct,
bulletPayment,
capFloor,
fra,
swap,
swaption,
equitySwapTransactionSupplement,
standardProduct,
varianceOptionTransactionSupplement,
varianceSwap,
varianceSwapTransactionSupplement,
exchangeTradedFundTransaction,
unitizedFundTransaction,
equityTransaction,
bondTransaction,
optionTransaction,
futureTransaction,
swapTransaction,
repo,
warrantTransaction,
bondSwap,
bondForward,
bondSimpleTransaction,
bondBasketOption,
equitySimpleTransaction,
masterAgreementTerms,
generalProduct,
generalOption,
| | | | 0-1, mre | |
| otherPartyPayment | Payment | Другие комиссии или дополнительные платежи, связанные со сделкой, например брокерская
комиссия.
| | | 0-∞,
ncf | В сообщениях в Репозитарий не используется. |
| brokerPartyReference | PartyReference | Определят участника (-ов) выступающего (-их) в роли брокера (-ов) в этой сделке. | | | 0-∞,
ncf | В сообщениях в Репозитарий не используется. |
| calculationAgent | CalculationAgent | В соответствии с документацией ISDA расчетный агент несет ответственность за выполнение
обязанностей, определенных в условиях соответствующего продукта.
| Расчетный агент. | | 0-1,
ncf | |
| calculationAgentBusinessCenter | BusinessCenter | Город расположения офиса расчетного агента, через который им осуществляются функции
в отношении данной транзакции. В краткой форме подтверждения сделки, заключенной в
соответствии с Суверенным или Азиатско-Тихоокеанским генеральным соглашением (МСА),
не требуется указания на расчетного агента. Тем не менее, в подтверждении требуется
указать город расположения расчетного агента. Требование обусловлено фактом, что МСА
устанавливает значение для расчетного агента, но не устанавливает значение для города
расположения расчетного агента.
| Расположение расчетного агента. | | 0-1,
ncf | |
| determiningParty | PartyReference | | | | 0-2,
ncf | В сообщениях в Репозитарий не используется. |
| hedgingParty | PartyReference | | | | 0-2,
ncf | В сообщениях в Репозитарий не используется. |
| collateral | Collateral | Определяет обязательства стороны по обеспечению. | Обеспечение по сделке. | Сведения об уплате плавающих маржевых сумм / кредитной поддержке. | 0-1,
ncf | Данный элемент используется в соответствии с требованиями ФСФР для отражения информации
о маржевой сумме, предусмотренной условиями заключенной сделки. В настоящее время
в сообщениях репозитария используется в случае, когда сообщения соответствует типу
CM092 репозитария (сведения об уплате маржевых сумм). В остальных случаях блок игнорируется.
|
| documentation | Documentation | Элемент определяет примерные условия, регулирующие заключение и исполнение соглашения,
и должен включать год и тип указанных примерных условий наряду с иной связанной документацией
(такой как генеральное соглашение) и датой, когда она была подписана.
| Примерные условия и генеральное соглашение. | | 0-1 | |
| governingLaw | GoverningLaw | Определение правового поля, в котором заключена сделка. В сообщениях репозитария не
используется.
| Регулирующее право. | | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| allocations | Allocations | | | | 0-1,
ncf | В сообщениях в Репозитарий не используется. |
| @id | xsd:ID | | | | 1-1,
ncf | |