| @id | xsd:ID | | | | 1-1,
ncf | |
| payerPartyReference | PartyReference | Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой. | Сторона-плательщик. | Код стороны. | 0-1,
mre,
mfr | |
| payerAccountReference | AccountReference | Ссылка на счет стороны-плательщика, указанной в payerPartyReference, отвечающий за
осуществление платежей, определенных данной структурой.
| Счет стороны-плательщика. | Клиент стороны. | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| receiverPartyReference | PartyReference | Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой. | Сторона-получатель. | Код стороны. | 0-1,
mre,
mfr | |
| receiverAccountReference | AccountReference | Ссылка на счет стороны-получателя, указанной в receiverPartyReference, отвечающий
за получение платежей, корреспондирующих с данной структурой.
| Счет стороны-получателя. | Клиент стороны. | 0-1,
ncf | На первом этапе работы в сообщениях репозитария данный элемент не используется. |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| calculationDates | AdjustableDates | Даты расчетных периодов для указанной части (потока) сделки, причем продолжительность
всех расчетных периодов определяется как один день, обычно для сделок с квотами на
выбросы или металлами, исполняемых на условиях физических расчетов. Только даты, непосредственно
указанные, определяют расчетные периоды, и каждой такой дате соответствует отдельный
расчетный период.
| Расчетные даты. | | 1-1,
mre | |
| Ветвь 2 |
| calculationPeriods | AdjustableDates | Даты начала расчетных периодов для данной части сделки своп. Этот элемент предполагается
использовать только, если расчетные периоды различны для каждой части (потока) сделки
своп. Если расчетные периоды отражают расчетные периоды другой части (потока) свопа,
то в элементе calculationPeriodsReference указывается ссылка на расчетные периоды
данной части свопа или может быть использован элемент calculationPeriodsScheduleReference,
в котором указывается ссылка на график расчетных периодов данной части свопа.
| Расчетные периоды. | | 1-1,
ncf | |
| Ветвь 3 |
| calculationPeriodsSchedule | CommodityCalculationPeriodsSchedule | Расчетные периоды для данной части (потока) сделки своп. Этот элемент предполагается
использовать только в случае различных расчетных периодов в каждой части (потоке)
сделки своп. Если расчетные периоды полностью отражают расчетные периоды другой части
(потока) сделки своп, тогда используется элемент calculationPeriodsReference, в котором
указывается ссылка на расчетные периоды другой части (потока) сделки своп, или может
быть использован элемент calculationPeriodsScheduleReference, в котором указывается
ссылка на график расчетных периодов другой части (потока) сделки своп.
| График расчетных периодов. | | 1-1,
mre | |
| Ветвь 4 |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| calculationPeriodsReference | CalculationPeriodsReference | Ссылка на расчетные периоды, определенные для другой части (потока) сделки. | Ссылка на расчетные периоды. | | 1-1,
ncf | На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются. |
| Ветвь 2 |
| calculationPeriodsScheduleReference | CalculationPeriodsScheduleReference | Ссылка на расписание расчетных периодов, определенных для другой части (потока) сделки. | Ссылка на расписание расчетных периодов. | | 1-1,
ncf | На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются. |
| Ветвь 3 |
| calculationPeriodsDatesReference | CalculationPeriodsDatesReference | Ссылка на однодневные расчетные периоды, определенные для другой части (потока) сделки. | Ссылка на однодневные расчетные периоды. | | 1-1,
ncf | На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются. |
| Конец ветвления |
| Конец ветвления |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| fixedPriceSchedule | CommodityFixedPriceSchedule | Позволяет описывать фиксированную цену, которая может изменяться в течение жизни сделки. | График фиксированной цены. | | 1-1,
mre | |
| Ветвь 2 |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| fixedPrice | FixedPrice | Фиксированная цена, по которой проходят фиксированные платежи. | Фиксированная цена. | | 1-1,
mre | |
| Ветвь 2 |
| worldscaleRate | xsd:decimal | Для свопов на стоимость морского фрахта наливных грузов, определяет количество пунктов
мировой номинальной шкалы ставок танкерного фрахта для целей расчета фиксированной
суммы.
| Ставка фрахта по мировой шкале. | | 1-1,
ncf | |
| Ветвь 3 |
| contractRate | NonNegativeMoney | Для свопов на стоимость морского фрахта сухих грузов, определяет цену на соответствующую
единицу измерения для целей расчета фиксированной суммы.
| Ставка фрахта по контракту. | | 1-1,
ncf | |
| Ветвь 4 |
| settlementPeriodsPrice | SettlementPeriodsFixedPrice | Для сделок с электричеством, фиксированная цена для одной или нескольких групп периодов
расчетов, на которых основаны фиксированные платежи. Если фиксированная цена различается
для разных групп периодов расчетов, данный элемент заполняется повторно.
| Цена для периодов расчетов. | | 1-∞,
ncf | На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются. |
| Конец ветвления |
| Конец ветвления |
| totalPrice | NonNegativeMoney | Общая сумма всех фиксированных платежей, подлежащих оплате в течение срока сделки. | Итоговая цена. | | 0-1,
mre | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| notionalQuantitySchedule | CommodityNotionalQuantitySchedule | Учитывает документацию кумулятивного объема (количества товара) сделки, для которой
количество товара изменяется в течение срока сделки.
| График номинального количества. | | 1-1,
mre,
afr | |
| Ветвь 2 |
| notionalQuantity | CommodityNotionalQuantity | Номинал. | Номинал. | Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива. | 1-1,
mre,
afr | |
| Ветвь 3 |
| settlementPeriodsNotionalQuantity | CommoditySettlementPeriodsNotionalQuantity | Для сделок с электричеством, номинальное количество, которое применяется к одной или
нескольким группам периодов расчетов, на которых основано номинальное количество.
Если график различается для разных групп периодов расчетов, данный элемент заполняется
повторно.
| Номинальное количество для периодов расчетов. | | 1-∞,
ncf | На первом этапе работы репозитария ссылки на периоды и даты не используются. |
| Конец ветвления |
| totalNotionalQuantity | xsd:decimal | Общее номинальное количество. | Общее номинальное количество. | Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива. | 1-1,
mre,
mfr | |
| Ветвь 2 |
| quantityReference | QuantityReference | Ссылка на количество актива, определенное для другой части (потока) сделки. | Ссылка на количество. | | 1-1,
ncf | |
| Конец ветвления |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| relativePaymentDates | CommodityRelativePaymentDates | Даты платежей по сделке, указанные относительно расчетных периодов. | Относительные даты платежей. | | 1-1,
ncf | На первом этапе работы репозитария относительные даты не используются. |
| Ветвь 2 |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| paymentDates | AdjustableDatesOrRelativeDateOffset | Даты, в которые будут осуществлены платежи. | Даты платежей. | | 1-1,
mre | |
| Ветвь 2 |
| masterAgreementPaymentDates | xsd:boolean | Если указанно true, то дата платежа (даты платежей) определяются соответствующим генеральным
соглашением.
| Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением. | | 1-1,
ncf | |
| Конец ветвления |
| Конец ветвления |
| flatRate | FlatRateEnum | Определяет, используется ли в качестве стандартной (единой) ставки Новая мировая номинальная
шкала ставок танкерного фрахта для индекса фрахта на дату сделки либо берется указанное
значение на каждую дату определения цены.
| Тип стандартной ставки. | | 0-1,
mre,
mfr | |
| flatRateAmount | NonNegativeMoney | Если flatRate имеет значение Fixed, этот элемент определяет фактическое значение стандартной
ставки.
| Значение стандартной ставки. | | 0-1 | |