| @id | xsd:ID | | | | 1-1,
ncf | |
| tradeIdentifierReference | PartyTradeIdentifierReference | Ссылка на идентификатор сделки участника. Данный идентификатор указывается в том случае,
если создатель сообщения желает указать, что соответствующая транзакция свопа связана
с идентификатором конкретной сделки; обычно элемент используется для указания USI
(Unique Swap Identifier, уникальный идентификатор свопа), связанного с данной транзакцией.
| Идентификатор сделки, присвоенный участником. | | 0-1,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| exchangedCurrency1 | Payment | Первая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках договора валютного
(конверсионного) свопа.
| Валюта 1. | | 1-1,
mre | |
| exchangedCurrency2 | Payment | Вторая из двух обмениваемых валют по одной валютной транзакции в рамках договора валютного
(конверсионного) свопа.
| Валюта 2. | | 1-1,
mre | |
| dealtCurrency | DealtCurrencyEnum | Валюта, в отношении которой заключена сделка (валюта лота). | Торгуемая валюта (базовый актив). | Код базового (базисного) актива. | 0-1,
mre,
mfr | Обязательный в сообщениях в репозитарий элемент. Заполняется в целях обязательной
отчетности для определения одной из валют валютной транзакции в качестве базового
(базисного) актива.
|
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| tenorName | | Срок, указанный в стандартных терминах делового оборота (например, Spot, Tom/Next,
т.п.).
| Наименование срока. | | 1-1,
ncf | |
| Ветвь 2 |
| tenorPeriod | Period | Срок, указанный как продолжительность периода времени через тип периода и множитель
(например, 1D, 1Y, т.п.).
| Cрок. | | 1-1,
ncf | |
| Конец ветвления |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| valueDate | xsd:date | Дата, на которую расчеты по обеим валютам данной валютной транзакции будут завершены. | Дата валютирования. | Дата оплаты. | 1-1,
mre,
mfr | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о единой дате
валютирования по обеим валютам транзакции. В иных случаях заполнению не подлежит.
Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
|
| Ветвь 2 |
| currency1ValueDate | xsd:date | Дата, на которую расчеты по валюте 1 данной валютной транзакции будут завершены. Используется
в случае раздельных дат валютирования по двум валютам транзакции.
| Дата валютирования для валюты 1. | Дата оплаты. | 1-1,
mre,
mfr | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о различных
датах валютирования для валют данной транзакции. В иных случаях заполнению не подлежит.
Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
|
| currency2ValueDate | xsd:date | Дата, на которую расчеты по валюте 2 данной валютной транзакции будут завершены. Используется
в случае раздельных дат валютирования по двум валютам транзакции.
| Дата валютирования для валюты 2. | Дата оплаты. | 1-1,
mre,
mfr | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о различных
датах валютирования для валют данной транзакции. В иных случаях заполнению не подлежит.
Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
|
| Конец ветвления |
| exchangeRate | ExchangeRate | Обменный курс между двумя указанными валютами. | Обменный курс. | Цена за единицу объекта договора; форвардная цена договора. | 0-1,
mre | |
| nonDeliverableSettlement | FxCashSettlement | Используется для описания конкретного типа валютной транзакции, расчеты по которому
осуществляются в единой валюте (например, беспоставочный форвард - NDF).
| Беспоставочное исполнение. | Код метода расчетов. | 0-1 | Условно-обязательный элемент. Заполняется в случае отражения информации о расчетном
(без физической поставки) способе исполнения валютной транзакции. В иных случаях заполнению
не подлежит. Все низлежащие элементы заполняются только в указанном случае.
|