Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

InterestLegCalculationPeriodDates

Компонент, включающий различные даты, используемые для определения потока (части сделки) по свопу на доходы, связанного с процентными платежами. Используется для определения идентификатора InterestPeriodDates.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
effectiveDateAdjustableOrRe​lativeDateОпределяет дату начала срока свопа доходов. Этот глобальный элемент валиден в пределах пространства имен для свопов доходов. В пределах пространства имен FpML определен другой глобальный элемент effectiveDate, отличающийся в части того, что не предполагает возможности ссылки на другую дату в документе. Дата начала срока.Дата начала срока.0-1, ncf
terminationDateAdjustableOrRe​lativeDateОпределяет дату истечения срока свопа доходов. Этот глобальный элемент валиден в пределах пространства имен для свопов доходов. В пределах пространства имен FpML определен другой глобальный элемент terminationDate, отличающийся по сути и не предполагающий возможности ссылаться на иную дату в документе. Дата истечения срока.Дата окончания срока действия договора.0-1, ncf
interestLegRes​etDatesInterestLegRes​etDatesОпределяет даты изменения плавающей ставки по процентному потоку (части) сделки своп.Даты изменения плавающей ставки.0-1, mre
interestLegPay​mentDatesAdjustableRela​tiveOrPeriodicDates2Определяет даты платежа по процентному потоку свопа. Когда даты определены по отношению к дате, указанной где-либо еще в документе (через компонент relativeDates), этот элемент будет указывать на даты платежа по потоку (части) свопа на акции. Даты платежа.0-1
@idxsd:ID1-1
InterestLegCalculationPeriodDates