Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

MandatoryEarlyTermination

Тип для определения условия досрочного прекращения, исполнение которого обязательно.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
mandatoryEarly​TerminationDateAdjustableDateДата досрочного прекращения, связанная с обязательным досрочным прекращением сделки своп. Дата обязательного досрочного прекращения.0-1, mre, mfr
calculationAge​ntCalculationAge​ntРасчетный агент, определяемый согласно документации ISDA, выполняющий обязанности, связанные с необязательным досрочным прекращением. Расчетный агент.0-1, mre, mfr
cashSettlementCashSettlementЕсли указан, данный элемент означает применение расчетного типа исполнения сделки и определяет параметры, связанные с процедурами исполнения путем денежных расчетов. Если элемент не указан, подразумевается применение "физического" исполнения сделки. Расчетное исполнение.0-1, mre, mfr
mandatoryEarly​TerminationAdjustedDatesMandatoryEarly​TerminationAdjustedDatesCкорректированные даты, связанные с условием обязательного досрочного прекращения. Эти даты уже должны быть скорректированными в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня. Скорректированные даты при обязательном досрочном прекращении.0-1, mfr
@idxsd:ID1-1, ncf
MandatoryEarlyTermination