Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

OptionExercise

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
eventIdentifierBusinessEventI​dentifierСтороны должны использовать единый идентификатор бизнес-событий для определения отзыва / отказа. Платформы, предоставляющие услуги от имени двух сторон сделки, могут предоставлять идентификаторы обеим сторонам; в этом случае получатель (торговый репозитарий) должен осуществлять валидацию на предмет того, что идентификаторы события относятся к одному и тому же бизнес-событию. Идентификатор события.0-∞, ncfВ сообщениях Репозитария не используется.
optionSellerPartyReference0-1
optionBuyerPartyReference0-1
Ветвление
Ветвь 1
originalTradeTrade1-1, mre
Ветвь 2
tradeIdentifierPartyTradeIden​tifier1-∞, mre
Конец ветвления
exerciseDatexsd:date0-1
exerciseTimexsd:time0-1
Ветвление
Ветвь 1
expiryxsd:boolean1-1, mre
Ветвь 2
fullExercisexsd:boolean1-1, mre
Ветвь 3
exerciseInNoti​onalAmountMoney0-1, mre
outstandingNot​ionalAmountMoney0-1, mre
Ветвь 4
exerciseInNumb​erOfOptionsxsd:decimal0-1, mre
outstandingNum​berOfOptionsxsd:decimal0-1, mre
Ветвь 5
exerciseInNumb​erOfUnitsxsd:decimal0-1, mre
outstandingNum​berOfUnitsxsd:decimal0-1, mre
Конец ветвления
Ветвление
Ветвь 1
settlementTypeSettlementType​Enum1-1, mre
Ветвь 2
cashSettlementSimplePayment1-1, mre
Ветвь 3
physicalSettle​mentPhysicalSettle​ment1-1, mre
Конец ветвления
paymentNonNegativePay​ment0-1
OptionExercise