| partyTradeIdentifier | PartyTradeIdentifier | Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или репозитарием.
Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если не присвоен,
то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно подается ГС и
анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков, описывающие номера:
присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный стороной 2.
| Регистрационный номер, присвоенный участником | | 1-∞,
mre | |
| partyTradeInformation | PartyTradeInformation | Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой стороной. | Информация стороны о сделке. | | 1-∞,
mre | |
| tradeDate | IdentifiedDate | Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае новации измененная
часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты, которая соответствует
дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна быть отрапортована с использованием
первоначальной даты заключения сделки.
| Дата сделки. | Дата заключения договора. | 0-1,
mre,
mfr | |
| clearedDate | IdentifiedDate | В случае внесения сделки в клиринг (проведения новации) посредством клиринговых сервисов
центрального контрагента данный элемент представляет дату клиринга (перевода на центрального
контрагента).
| Дата клиринга. | Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул. | 0-1,
ncf | Для целей предоставления отчетности в репозитарий используется для отражения даты
включения обязательств по сделке в клиринговый пул как при централизованном клиринге
через центрального контрагента, так и при простом клиринге через иную клиринговую
организацию. Указывается, если соответствующее условие предусмотрено договором.
|