Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

TradeNotionalChange

Определяет структуру, которая используется для изменения номинала сделки.

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
eventIdentifierBusinessEventI​dentifierСтороны должны использовать единый идентификатор бизнес-событий для определения отзыва / отказа. Платформы, предоставляющие услуги от имени двух сторон сделки, могут предоставлять идентификаторы обеим сторонам; в этом случае получатель (торговый репозитарий) должен осуществлять валидацию на предмет того, что идентификаторы события относятся к одному и тому же бизнес-событию. Идентификатор события.0-∞, ncfВ сообщениях Репозитария не используется.
Ветвление
Ветвь 1
tradeIdentifierPartyTradeIden​tifier1-∞, mre
Ветвь 2
originalTradeTradeИсходная сделка, описание завершения которой содержит анкета.Исходная сделка1-1, mre
Конец ветвления
agreementDatexsd:dateДата, в которую изменение было согласовано.Дата согласования изменений0-1, mre, mfr
executionDateT​imeExecutionDateT​imeДата и время, в которые согласованное изменение условий исходного договора было принято, например, посредством телефона или электронных торговых систем. Время подтверждения согласования0-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
effectiveDatexsd:dateДата, с которой изменение вступило в силу.Дата вступления изменений в силу0-1, mfr
paymentPaymentОписывает платеж, совершаемый в результате изменения параметров сделки. Обычно присутствует только один платёж, однако возможны дополнительные платежи, связанные с уплатой основной суммы при прекращении сделки. Платеж0-∞, afr
Ветвление
Ветвь 1
changeInNotion​alAmountNonNegativeMon​eyОпределяет фиксированную величину, на которую изменяется номинал. Направление изменения (увеличение или уменьшение) определяется видом события. Изменение номинала1-∞, mre
outstandingNot​ionalAmountNonNegativeMon​eyНоминал после изменения.Номинал после изменения0-∞, mre
Ветвь 2
changeInNumber​OfOptionsxsd:decimalОпределяет фиксированное величину, на которую изменится количество опционов.Изменение количества опционов1-1, mre
outstandingNum​berOfOptionsxsd:decimalКоличество опционов после изменения.Количество опционов после изменения0-1, mre
Ветвь 3
changeInNumber​OfUnitsxsd:decimalОпределяет фиксированную величину, на которую изменится количество ценных бумаг.Изменение количества ценных бумаг1-1, mre
outstandingNum​berOfUnitsxsd:decimalКоличество ценных бумаг после изменения.Количество ценных бумаг после изменения0-1, mre
Конец ветвления
TradeNotionalChange