Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

TradeNovationContent

Определяет структуру, описывающую передачу прав (новацию).

ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
eventIdentifierBusinessEventI​dentifierСтороны должны использовать единый идентификатор бизнес-событий для определения отзыва / отказа. Платформы, предоставляющие услуги от имени двух сторон сделки, могут предоставлять идентификаторы обеим сторонам; в этом случае получатель (торговый репозитарий) должен осуществлять валидацию на предмет того, что идентификаторы события относятся к одному и тому же бизнес-событию. Идентификатор события.0-∞, ncfВ сообщениях Репозитария не используется.
Ветвление
Ветвь 1
Ветвление
Ветвь 1
newTradeIdenti​fierPartyTradeIden​tifierОпределяет ссылку на новую сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке.1-∞, mre
Ветвь 2
newTradeTradeОпределяет сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке.1-1, mre
Конец ветвления
Ветвь 2
Ветвление
Ветвь 1
oldTradeIdenti​fierPartyTradeIden​tifierОпределяет ссылку на исходную сделку между стороной (цедентом), передающей свои права и обязанности, и стороной, оставшейся в сделке. 1-∞, mre
Ветвь 2
oldTradeTradeОпределяет исходную сделку между стороной (цедентом), передающей свои права и обязанности, и стороной, оставшейся в сделке. 1-1, mre
Конец ветвления
Ветвление
Ветвь 1
feeTradeIdenti​fierPartyTradeIden​tifierОпределяет ссылку на подразумеваемую сделку ("сделку в оплату комиссии"), которая основывается на оплате комиссии за передачу прав (новацию). Эта сделка равносильна новой сделке при осуществлении новации (между правоприемником и стороной, оставшейся в сделке), но только между стороной (цедентом), передающей свои права и обязанности, и правоприемником. 1-1, mre
Ветвь 2
feeTradeTradeОпределяет подразумеваемую сделку ("сделку в оплату комиссии"), которая основывается на оплате комиссии за передачу прав (новацию), между стороной (цедентом), передающей свои права и обязанности, и правоприемником. 1-1, mre
Конец ветвления
Ветвление
Ветвь 1
newTradeIdenti​fierPartyTradeIden​tifierОпределяет ссылку на новую сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке.1-∞, mre
Ветвь 2
newTradeTradeОпределяет сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке.1-1, mre
Конец ветвления
Ветвь 3
Ветвление
Ветвь 1
feeTradeIdenti​fierPartyTradeIden​tifierОпределяет ссылку на подразумеваемую сделку ("сделку в оплату комиссии"), которая основывается на оплате комиссии за передачу прав (новацию). Эта сделка равносильна новой сделке при осуществлении новации (между правоприемником и стороной, оставшейся в сделке), но только между стороной (цедентом), передающей свои права и обязанности, и правоприемником. 1-1, mre
Ветвь 2
feeTradeTradeОпределяет подразумеваемую сделку ("сделку в оплату комиссии"), которая основывается на оплате комиссии за передачу прав (новацию), между стороной (цедентом), передающей свои права и обязанности, и правоприемником. 1-1, mre
Конец ветвления
Ветвление
Ветвь 1
newTradeIdenti​fierPartyTradeIden​tifierОпределяет ссылку на новую сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке.1-∞, mre
Ветвь 2
newTradeTradeОпределяет сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке.1-1, mre
Конец ветвления
Конец ветвления
transferorPartyReferenceУказатель на ссылку идентификатора участника, определенного где-либо в документе. В трехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника (цедента), передающего свои права и обязанности. Такой участник передает через новацию правоприемнику все свои права, обязанности, обязанности и обязательства в отношении стороны, оставшейся в сделке. В четырехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника (цедента №1), передающего правоприемнику №1 все свои права, обязанности, обязанности и обязательства в отношении участника (цедента №2), также передающего свои права и обязанности. 0-1, mre
transferorAcco​untAccountReferen​ce0-1
transfereePartyReferenceУказатель на ссылку идентификатора участника, определенного где-либо в документе. В трехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника - правоприемника. Правоприемник путем новации принимает все права, обязанности, обязанности и обязательства участника (цедента), передающего свои права и обязанности, в отношение стороны, оставшейся в сделке. В четырехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника - правоприемника №1, принимающего путем новации все права, обязанности, обязанности и обязательства участника (цедента №1), передающего свои права и обязанности. 0-1, mre
otherTransfereePartyReference0-1
transfereeAcco​untAccountReferen​ce0-1
otherTransfere​eAccountAccountReferen​ce0-1
remainingPartyPartyReferenceУказатель на ссылку идентификатора участника, определенного где-либо в документе. В трехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника, оставшегося в сделке. Такой участник соглашается на то, что цедент (лицо, передающее свои права и обязанности)передает через новацию правоприемнику все свои права, обязанности, обязанности и обязательства в отношении расматриваемого участника (стороны, оставшейся в сделке) и в отношении переведенной новацией суммы сделки. В четырехсторонней новации эта ссылка указывает на цедента №2 (в соответствии с определением ISDA). Цедент №2 передает с помощью новации все свои права, обязанности, обязанности и обязательства в отношение цедент №1. 0-1, mre
remainingParty​AccountAccountReferen​ce0-1
otherRemaining​PartyPartyReferenceУказатель на ссылку идентификатора участника, определенного где-либо в документе. Этот элемент не применяется в трехсторонней новации и поэтому его следует пропустить. В четырехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника - правоприемника №2. Правоприемник №2 путем новации принимает все права, обязанности, обязанности и обязательства участника (цедента №2), передающего свои права и обязанности. 0-1
otherRemaining​PartyAccountAccountReferen​ce0-1
novationDatexsd:dateОпределяет дату, в которую правовые обязательства одного из участника сделки были переданны другому лицу. Это соответсвует параграфу 1.16 "Дата новации" документа "Определения и термины, используемые в новации", изданному ISDA в 2004 году (Novation Date section 1.16 of the 2004 ISDA Novation Definitions). 0-1, mre
executionDateT​imeExecutionDateT​imeДата и время, в которое изменение было согласованно.0-1
novationTradeD​atexsd:dateОпределяет дату, в которую стороны согласовали новацию договора. Если это элемент не задан, то элемент "novationContractDate" считается равным элементу "novationDate". Это соответсвует параграфу 1.17 "Дата согласования новации" документа "Определения и термины, используемые в новации", изданному ISDA в 2004 году (Novation Trade Date section 1.17 of the 2004 ISDA Novation Definitions). 0-1
Ветвление
Ветвь 1
novatedAmountMoney1-∞, mre
remainingAmountMoney0-∞
Ветвь 2
novatedNumberO​fOptionsxsd:decimal1-1, mre
remainingNumbe​rOfOptionsxsd:decimal0-1
Ветвь 3
novatedNumberO​fUnitsxsd:decimal1-1, mre
remainingNumbe​rOfUnitsxsd:decimal0-1
Конец ветвления
fullFirstCalcu​lationPeriodxsd:boolean0-1
firstPeriodSta​rtDateFirstPeriodSta​rtDate0-2
nonRelianceEmpty0-1
creditDerivati​vesNoticesCreditDerivati​vesNotices0-1
contractualDef​initionsContractualDef​initions0-∞
contractualTer​msSupplementContractualTer​msSupplement0-∞
paymentPaymentОпределяет платеж, сделанный в результате произведенных расчетов по новации.0-1
TradeNovationContent