| eventIdentifier | BusinessEventIdentifier | Стороны должны использовать единый идентификатор бизнес-событий для определения отзыва
/ отказа. Платформы, предоставляющие услуги от имени двух сторон сделки, могут предоставлять
идентификаторы обеим сторонам; в этом случае получатель (торговый репозитарий) должен
осуществлять валидацию на предмет того, что идентификаторы события относятся к одному
и тому же бизнес-событию.
| Идентификатор события. | | 0-∞,
ncf | В сообщениях Репозитария не используется. |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| newTradeIdentifier | PartyTradeIdentifier | Определяет ссылку на новую сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке. | | | 1-∞,
mre | |
| Ветвь 2 |
| newTrade | Trade | Определяет сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке. | | | 1-1,
mre | |
| Конец ветвления |
| Ветвь 2 |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| oldTradeIdentifier | PartyTradeIdentifier | Определяет ссылку на исходную сделку между стороной (цедентом), передающей свои права
и обязанности, и стороной, оставшейся в сделке.
| | | 1-∞,
mre | |
| Ветвь 2 |
| oldTrade | Trade | Определяет исходную сделку между стороной (цедентом), передающей свои права и обязанности,
и стороной, оставшейся в сделке.
| | | 1-1,
mre | |
| Конец ветвления |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| feeTradeIdentifier | PartyTradeIdentifier | Определяет ссылку на подразумеваемую сделку ("сделку в оплату комиссии"), которая
основывается на оплате комиссии за передачу прав (новацию). Эта сделка равносильна
новой сделке при осуществлении новации (между правоприемником и стороной, оставшейся
в сделке), но только между стороной (цедентом), передающей свои права и обязанности,
и правоприемником.
| | | 1-1,
mre | |
| Ветвь 2 |
| feeTrade | Trade | Определяет подразумеваемую сделку ("сделку в оплату комиссии"), которая основывается
на оплате комиссии за передачу прав (новацию), между стороной (цедентом), передающей
свои права и обязанности, и правоприемником.
| | | 1-1,
mre | |
| Конец ветвления |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| newTradeIdentifier | PartyTradeIdentifier | Определяет ссылку на новую сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке. | | | 1-∞,
mre | |
| Ветвь 2 |
| newTrade | Trade | Определяет сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке. | | | 1-1,
mre | |
| Конец ветвления |
| Ветвь 3 |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| feeTradeIdentifier | PartyTradeIdentifier | Определяет ссылку на подразумеваемую сделку ("сделку в оплату комиссии"), которая
основывается на оплате комиссии за передачу прав (новацию). Эта сделка равносильна
новой сделке при осуществлении новации (между правоприемником и стороной, оставшейся
в сделке), но только между стороной (цедентом), передающей свои права и обязанности,
и правоприемником.
| | | 1-1,
mre | |
| Ветвь 2 |
| feeTrade | Trade | Определяет подразумеваемую сделку ("сделку в оплату комиссии"), которая основывается
на оплате комиссии за передачу прав (новацию), между стороной (цедентом), передающей
свои права и обязанности, и правоприемником.
| | | 1-1,
mre | |
| Конец ветвления |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| newTradeIdentifier | PartyTradeIdentifier | Определяет ссылку на новую сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке. | | | 1-∞,
mre | |
| Ветвь 2 |
| newTrade | Trade | Определяет сделку между правопреемником и стороной, оставшейся в сделке. | | | 1-1,
mre | |
| Конец ветвления |
| Конец ветвления |
| transferor | PartyReference | Указатель на ссылку идентификатора участника, определенного где-либо в документе.
В трехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника (цедента),
передающего свои права и обязанности. Такой участник передает через новацию правоприемнику
все свои права, обязанности, обязанности и обязательства в отношении стороны, оставшейся
в сделке. В четырехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника
(цедента №1), передающего правоприемнику №1 все свои права, обязанности, обязанности
и обязательства в отношении участника (цедента №2), также передающего свои права и
обязанности.
| | | 0-1,
mre | |
| transferorAccount | AccountReference | | | | 0-1 | |
| transferee | PartyReference | Указатель на ссылку идентификатора участника, определенного где-либо в документе.
В трехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника - правоприемника.
Правоприемник путем новации принимает все права, обязанности, обязанности и обязательства
участника (цедента), передающего свои права и обязанности, в отношение стороны, оставшейся
в сделке. В четырехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника
- правоприемника №1, принимающего путем новации все права, обязанности, обязанности
и обязательства участника (цедента №1), передающего свои права и обязанности.
| | | 0-1,
mre | |
| otherTransferee | PartyReference | | | | 0-1 | |
| transfereeAccount | AccountReference | | | | 0-1 | |
| otherTransfereeAccount | AccountReference | | | | 0-1 | |
| remainingParty | PartyReference | Указатель на ссылку идентификатора участника, определенного где-либо в документе.
В трехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника, оставшегося
в сделке. Такой участник соглашается на то, что цедент (лицо, передающее свои права
и обязанности)передает через новацию правоприемнику все свои права, обязанности, обязанности
и обязательства в отношении расматриваемого участника (стороны, оставшейся в сделке)
и в отношении переведенной новацией суммы сделки. В четырехсторонней новации эта ссылка
указывает на цедента №2 (в соответствии с определением ISDA). Цедент №2 передает с
помощью новации все свои права, обязанности, обязанности и обязательства в отношение
цедент №1.
| | | 0-1,
mre | |
| remainingPartyAccount | AccountReference | | | | 0-1 | |
| otherRemainingParty | PartyReference | Указатель на ссылку идентификатора участника, определенного где-либо в документе.
Этот элемент не применяется в трехсторонней новации и поэтому его следует пропустить.
В четырехсторонней новации эта ссылка указывает на идентификатор участника - правоприемника
№2. Правоприемник №2 путем новации принимает все права, обязанности, обязанности и
обязательства участника (цедента №2), передающего свои права и обязанности.
| | | 0-1 | |
| otherRemainingPartyAccount | AccountReference | | | | 0-1 | |
| novationDate | xsd:date | Определяет дату, в которую правовые обязательства одного из участника сделки были
переданны другому лицу. Это соответсвует параграфу 1.16 "Дата новации" документа "Определения
и термины, используемые в новации", изданному ISDA в 2004 году (Novation Date section
1.16 of the 2004 ISDA Novation Definitions).
| | | 0-1,
mre | |
| executionDateTime | ExecutionDateTime | Дата и время, в которое изменение было согласованно. | | | 0-1 | |
| novationTradeDate | xsd:date | Определяет дату, в которую стороны согласовали новацию договора. Если это элемент
не задан, то элемент "novationContractDate" считается равным элементу "novationDate".
Это соответсвует параграфу 1.17 "Дата согласования новации" документа "Определения
и термины, используемые в новации", изданному ISDA в 2004 году (Novation Trade Date
section 1.17 of the 2004 ISDA Novation Definitions).
| | | 0-1 | |
| Ветвление |
| Ветвь 1 |
| novatedAmount | Money | | | | 1-∞,
mre | |
| remainingAmount | Money | | | | 0-∞ | |
| Ветвь 2 |
| novatedNumberOfOptions | xsd:decimal | | | | 1-1,
mre | |
| remainingNumberOfOptions | xsd:decimal | | | | 0-1 | |
| Ветвь 3 |
| novatedNumberOfUnits | xsd:decimal | | | | 1-1,
mre | |
| remainingNumberOfUnits | xsd:decimal | | | | 0-1 | |
| Конец ветвления |
| fullFirstCalculationPeriod | xsd:boolean | | | | 0-1 | |
| firstPeriodStartDate | FirstPeriodStartDate | | | | 0-2 | |
| nonReliance | Empty | | | | 0-1 | |
| creditDerivativesNotices | CreditDerivativesNotices | | | | 0-1 | |
| contractualDefinitions | ContractualDefinitions | | | | 0-∞ | |
| contractualTermsSupplement | ContractualTermsSupplement | | | | 0-∞ | |
| payment | Payment | Определяет платеж, сделанный в результате произведенных расчетов по новации. | | | 0-1 | |