CollateralInformation

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
valuationDate	xsd:date	Дата, на которую определяется размер общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы в указанной валюте.	Дата оценки.	Дата оценки.	1-1, mfr
Ветвление
Ветвь 1
collateralTransfers	CollateralTransfers		Движение обеспечения		1-∞, mfr
Ветвь 2
collateralBalance	CollateralBalance		Накопленное обеспечение		1-∞, mfr
Конец ветвления

Скрыть все | Раскрыть все

CollateralInformation

reportReferences(ReportReferences1)

	Устанавливает ссылки на идентификаторы сделок, либо на идентификаторы генеральных соглашений в рамках которых заключены сделки, либо на идентификаторы сторон между которыми заключены сделки.

Выбор типов идентификаторов.

allTrades(boolean)

	Определяет все сделки участника.

Последовательность узлов

tradeId(TradeId)

	Определяет идентификационные номера договоров, по которым указывается общая маржевая сумма и накопленная маржевая сумма.
	Идентификационные номера договоров.

Последовательность узлов

masterAgreementId(TradeId)

	Идентификационный номер генерального соглашения, по сделкам в рамках которого указывается информация о передаче маржевых сумм, осуществлении расчетов и поставки, а также состоянии обязательств.
	Идентификационный номер генерального соглашения.

valuationDate(date)

	Дата, на которую определяется размер общей маржевой суммы и накопленной маржевой суммы в указанной валюте.
	Дата оценки.

collateralTransfers(CollateralTransfers)

Выбор одного из вариантов:

cashTransfer(CashTransferDetails)

transferDate(date)

	Дата платежа или перевода ценных бумаг.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(Money)

	Сумма платежа в указанной валюте, подлежащая уплате / получению.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

securityTransfer(SecurityTransferDetails)

transferDate(date)

	Дата платежа или перевода ценных бумаг.

assetReference(AssetReference)

	Переводимый актив.
	Код ценных бумаг.

delivererPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, поставляющую актив.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на сторону, принимающую актив.

Выбор способа определения количества актива.

nominalAmount(Money)

	Сумма денежных средств, подлежащая передаче.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

numberOfUnits(nonNegativeInteger)

	Количество единиц актива.

marketValue(Money)

Рыночная стоимость актива.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

collateralBalance(CollateralBalance)

Выбор одного из вариантов:

cashCollateral(CashCollateral)

assetReference(AssetReference)

	Определяет ссылку на валюту, в которой передается или возвращается денежная сумма.

nominalAmount(decimal)

	Сумма денежных средств, подлежащая передаче.

valueDate(date)

	Дата, в которую расчеты по передаче предлагаемого типа обеспечения будут завершены.

marketValue(Money)

	Стоимость предлагаемого типа обеспечения до применения к ней скидок / дисконта.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

haircut(decimal)

	Значение доли, до которой уменьшается рыночная стоимость предлагаемого обеспечения, с целью учета возможности реализации данного типа обеспечения.

collateralValue(Money)

	Стоимость предлагаемого обеспечения после применения скидок / дисконта.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

securityCollateral(SecurityCollateral)

assetReference(AssetReference)

	Определяет ссылку на ценные бумаги, которые передаются или возвращаются по договору.

valueDate(date)

	Дата, в которую расчеты по передаче предлагаемого типа обеспечения будут завершены.

Выбор одного из вариантов:

Набор узлов

nominalAmount(Money)

	Номинальная сумма ценных бумаг, поставляемых по договору или передаваемых в качестве обеспечения.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

cleanPrice(decimal)

	Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

accruals(decimal)

	Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

dirtyPrice(decimal)

	Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

Набор узлов

numberOfUnits(decimal)

	Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).

unitPrice(Money)

	Цена единицы актива.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

marketValue(Money)

	Стоимость предлагаемого типа обеспечения до применения к ней скидок / дисконта.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

haircut(decimal)

	Значение доли, до которой уменьшается рыночная стоимость предлагаемого обеспечения, с целью учета возможности реализации данного типа обеспечения.

collateralValue(Money)

	Стоимость предлагаемого обеспечения после применения скидок / дисконта.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(decimal)

	Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.