OptionalEarlyTermination

Тип, определяющий условие досрочного прекращения, когда правом исполнения такого условия обладает одна или обе стороны сделки.

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
singlePartyOption	SinglePartyOption	Если условие досрочного исполнения доступно только одной стороне, тогда данный компонент указывает покупателя и продавца соответствующего опциона.	Опцион одной стороны.		0-1, mfr
exercise	Поле подменяется одним из следующих блоков: americanExercise, bermudaExercise, europeanExercise,				0-1, mre, mfr
exerciseNotice	ExerciseNotice	Определяет сторону, которой подается требование об исполнении.	Требование об исполнении.		0-∞, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
followUpConfirmation	xsd:boolean	Указывает на то, требуется ли последующее подтверждение исполнения (письменное или электронное) вслед за телефонным уведомлением об исполнении, совершенным покупателем инструмента его продавцу или агенту продавца.	Последующее подтверждение.		0-1, ncf	В сообщениях Репозитария не используется.
calculationAgent	CalculationAgent	Расчетный агент, определяемый согласно документации ISDA, выполняющий обязанности, связанные с опциональным досрочным прекращением.	Расчетный агент.		0-1, mre, mfr
cashSettlement	CashSettlement	Если указан, данный элемент означает применение расчетного типа исполнения сделки и определяет параметры, связанные с процедурами исполнения путем денежных расчетов. Если элемент не указан, подразумевается применение "физического" исполнения сделки.	Расчетное исполнение.		0-1, mre, mfr
optionalEarlyTerminationAdjustedDates	OptionalEarlyTerminationAdjustedDates	Cкорректированные даты, связанные с условием досрочного прекращения сделки по справедливой стоимости, когда одна или обе стороны сделки имеют право требовать досрочного прекращения. Эти даты уже должны быть скорректированными в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.	Скорректированные даты при опциональном досрочном прекращении.		0-1, mfr

Скрыть все | Раскрыть все

OptionalEarlyTermination

singlePartyOption(SinglePartyOption)

	Если условие досрочного исполнения доступно только одной стороне, тогда данный компонент указывает покупателя и продавца соответствующего опциона.

buyerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
	Код стороны.

sellerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
	Код стороны.

exercise(Exercise)

Заменяется одним из элементов: americanExercise bermudaExercise europeanExercise

	Метка-заполнитель для определения актуальных параметров исполнения опционов.

calculationAgent(CalculationAgent)

	Расчетный агент, определяемый согласно документации ISDA, выполняющий обязанности, связанные с опциональным досрочным прекращением.

Выбор способа определения расчетного агента.

calculationAgentPartyReference(PartyReference)

Ссылка на идентификатор стороны, определенный где-либо в документе. Указанная сторона является расчетным агентом по сделке согласно документации ISDA. Если указана более чем одна сторона, тогда все указанные стороны являются расчетными со-агентами, т.е. несут солидарную ответственность.

cashSettlement(CashSettlement)

Если указан, данный элемент означает применение расчетного типа исполнения сделки и определяет параметры, связанные с процедурами исполнения путем денежных расчетов. Если элемент не указан, подразумевается применение "физического" исполнения сделки.

cashSettlementPaymentDate(CashSettlementPaymentDate)

Дата, в которую выплачивается сумма денежных расчетов, подлежащая корректировке в соответствии с применяемой конвенцией определения рабочего дня. Этот элемент не включается в условие об обязательном досрочном прекращении, если дата выплаты суммы денежных расчетов совпадает с датой обязательного досрочного прекращения.

Выбор способа указания даты.

adjustableDates(AdjustableDates)

	Cерия дат, подлежащих корректировке, если в ином случае эти даты выпадают на день, являющийся нерабочим днем в указанных финансово-деловых центрах, вместе с конвенцией корректировки даты.

unadjustedDate(IdentifiedDate)

	Дата, подлежащая корректировке.

optionalEarlyTerminationAdjustedDates(OptionalEarlyTerminationAdjustedDates)

Cкорректированные даты, связанные с условием досрочного прекращения сделки по справедливой стоимости, когда одна или обе стороны сделки имеют право требовать досрочного прекращения. Эти даты уже должны быть скорректированными в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

earlyTerminationEvent(EarlyTerminationEvent)

	Скорректированные даты, связанные с отдельной датой досрочного прекращения.

adjustedExerciseDate(date)

	Дата, в которую происходит исполнение опциона. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.
	Дата исполнения опциона.

adjustedEarlyTerminationDate(date)

	Дата досрочного прекращения, применяемая в случае исполнения условия досрочного прекращения. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedCashSettlementValuationDate(date)

	Дата, к которой сумма денежных расчетов должна быть согласована. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedCashSettlementPaymentDate(date)

	Дата платежа в отношении суммы денежных расчетов. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.

adjustedExerciseFeePaymentDate(date)

	Дата, в которую совершается платеж за исполнение. Эта дата должна быть уже скорректированной в соответствии с какой-либо применяемой конвенцией определения рабочего дня.