Спецификация сообщений

Торгового репозитария НКО АО НРД

Действующая документация

AgreedInformation

Информация по согласованному бизнес-событию.
ПолеТипОписаниеВ печатной формеЗначение в Приказе ФСФРПризнакиУсловия заполнения
asOfDateIdentifiedDateДата актуальности.Дата актуальности0-1, mfr
Ветвление
Ветвь 1
originatingEve​ntOriginatingEve​nt0-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
tradeTradeОписание рапортуемого генерального соглашения или сделки. Атрибут xsi:type не указывается при описании генерального соглашения, в случае описания сделки (договоров) xsi:type="TradeNsd". Регистрация Анкеты1-1, mre
Ветвь 2
amendmentTradeAmendment​ContentИзменения в параметрах сделки, согласованные сторонами. Используется для передачи информации об изменениях в условиях сделки. Изменение условий сделки представляет согласованное двумя сторонами изменение одного или более условий сделки, предусматривающее не только изменение в номинальной сумме сделки и имеющее экономический эффект. Данное событие необходимо отличать от исправления ранее поданного сообщения о событии в отношении той же сделки. Изменение условий Анкеты1-1, mre
Ветвь 3
increaseTradeNotionalC​hangeCобытие увеличения номинала сделки. Используется для передачи информации об изменении номинальной суммы сделки и связанном с таким изменением соответствующем платеже, совершаемом между сторонами сделки. Увеличение номинальной суммы.1-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 4
terminatingEve​ntTerminatingEve​ntЭлемент может быть использован для описания причин отмены сделки. Для сообщений репозитария заполняется только в случае, когда формируется сообщение на регистрацию разрыва репозитарного договора. В этом случае значение равно BreakRepositoryAgreement. Причина разрыва договора0-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
terminationTradeNotionalC​hangeОписание события прекращения сделки. Используется для передачи информации об изменении номинальной суммы сделки и связанном с таким изменением соответствующем платеже, совершаемом между сторонами сделки. При этом событие завершения сделки предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по сделке. Частичное завершение сделки является, по сути, уменьшением номинальной суммы и называется также сокращением сделки. Полное завершение сделки предусматривает обнуление номинальной суммы и называется также закрытием сделки. Прекращение сделки1-1В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 5
novationTradeNovationC​ontent1-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 6
optionExerciseOptionExercise1-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 7
optionExpiryOptionExpiry1-∞, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 8
deClearDeClearСобытие отказа в клиринге.1-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 9
withdrawalWithdrawal1-1, ncfВ сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 10
additionalEventПоле подменяется одним из следующих блоков: executionStatus, reportAmendment, masterAgreementTermination, designationRA, rejectionRA, report, 1-1, mre
Конец ветвления
partyPartyУчастник или его подразделение. Участники могут выполнять несколько ролей в течение жизненного цикла сделки. Например, стороны сделки обязаны периодически осуществлять соответствующие платежи в течение срока данной сделки, однако условия сделки могут предусматривать наличие сторон, выступающих в роли стороны, передающей или принимающей обязательства по сделке при осуществлении новации, брокера, расчетного агента, т.д. В FpML роли участников определяются во многих местах документа. В сообщениях в репозитарий сторона является также отчитывающейся стороной. Участники Анкеты0-∞, mre
accountAccountНеобязательная информация об отдельном счёте участника, по которому совершается сделка с финансовым инструментом. В том числе, счёт может быть клиентским, что отражается внутри данного узла. Клиенты сторон.Клиент стороны.0-∞, ncf
AgreedInformation