EventsChoice

Вложенная таблица полей
Блочное представление

Поле	Тип	Описание	В печатной форме	Значение в Приказе ФСФР	Признаки	Условия заполнения
Ветвление
Ветвь 1
originatingEvent	OriginatingEvent				0-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
trade	Trade	Описание рапортуемого генерального соглашения или сделки. Атрибут xsi:type не указывается при описании генерального соглашения, в случае описания сделки (договоров) xsi:type="TradeNsd".	Регистрация Анкеты		1-1, mre
Ветвь 2
amendment	TradeAmendmentContent	Изменения в параметрах сделки, согласованные сторонами. Используется для передачи информации об изменениях в условиях сделки. Изменение условий сделки представляет согласованное двумя сторонами изменение одного или более условий сделки, предусматривающее не только изменение в номинальной сумме сделки и имеющее экономический эффект. Данное событие необходимо отличать от исправления ранее поданного сообщения о событии в отношении той же сделки.	Изменение условий Анкеты		1-1, mre
Ветвь 3
increase	TradeNotionalChange	Cобытие увеличения номинала сделки. Используется для передачи информации об изменении номинальной суммы сделки и связанном с таким изменением соответствующем платеже, совершаемом между сторонами сделки.	Увеличение номинальной суммы.		1-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 4
terminatingEvent	TerminatingEvent	Элемент может быть использован для описания причин отмены сделки. Для сообщений репозитария заполняется только в случае, когда формируется сообщение на регистрацию разрыва репозитарного договора. В этом случае значение равно BreakRepositoryAgreement.	Причина разрыва договора		0-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
termination	TradeNotionalChange	Описание события прекращения сделки. Используется для передачи информации об изменении номинальной суммы сделки и связанном с таким изменением соответствующем платеже, совершаемом между сторонами сделки. При этом событие завершения сделки предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по сделке. Частичное завершение сделки является, по сути, уменьшением номинальной суммы и называется также сокращением сделки. Полное завершение сделки предусматривает обнуление номинальной суммы и называется также закрытием сделки.	Прекращение сделки		1-1	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 5
novation	TradeNovationContent				1-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 6
optionExercise	OptionExercise				1-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 7
optionExpiry	OptionExpiry				1-∞, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 8
deClear	DeClear	Событие отказа в клиринге.			1-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 9
withdrawal	Withdrawal				1-1, ncf	В сообщениях в Репозитарий не используется.
Ветвь 10
additionalEvent	Поле подменяется одним из следующих блоков: executionStatus, reportAmendment, masterAgreementTermination, designationRA, rejectionRA, report,				1-1, mre
Конец ветвления

Скрыть все | Раскрыть все

EventsChoice

Выбор бизнес-события.

amendment(TradeAmendmentContent)

Изменения в параметрах сделки, согласованные сторонами. Используется для передачи информации об изменениях в условиях сделки. Изменение условий сделки представляет согласованное двумя сторонами изменение одного или более условий сделки, предусматривающее не только изменение в номинальной сумме сделки и имеющее экономический эффект. Данное событие необходимо отличать от исправления ранее поданного сообщения о событии в отношении той же сделки.

trade(Trade)

	Полное описание измененной сделки (т.е. сделки после внесения в нее изменений).

tradeHeader(TradeHeader)

Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например дата.

partyTradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Описание идентификатора сделки, присвоенного ей одной из сторон или репозитарием. Заполняются элементы partyReference, tradeId (идентификатор сделки, если не присвоен, то NONREF), linkId (номер генерального соглашения, если одновременно подается ГС и анкета сделки, то NONREF). Обязательно присутствие трех блоков, описывающие номера: присвоенный репозитарием, присвоенный стороной 1, присвоенный стороной 2.

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

partyTradeInformation(PartyTradeInformation)

	Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой стороной.

tradeDate(IdentifiedDate)

	Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае новации измененная часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты, которая соответствует дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна быть отрапортована с использованием первоначальной даты заключения сделки.
	Дата заключения договора.

product(Product)

Заменяется одним из элементов: exchangeTradedFundTransaction unitizedFundTransaction optionTransaction futureTransaction swapTransaction repo warrantTransaction bondOption creditDefaultSwap creditDefaultSwapOption commodityForward commodityOption commoditySwap commoditySwaption equityForward equityOption fxSingleLeg fxSwap fxOption fxDigitalOption bulletPayment capFloor fra swap swaption equitySwapTransactionSupplement bondSwap bondForward bondSimpleTransaction bondBasketOption equitySimpleTransaction masterAgreementTerms generalProduct generalOption

	Абстрактный элемент, который используется для определения места в документе, в котором будет описан продукт (инструмент).

documentation(Documentation)

Элемент определяет примерные условия, регулирующие заключение и исполнение соглашения, и должен включать год и тип указанных примерных условий наряду с иной связанной документацией (такой как генеральное соглашение) и датой, когда она была подписана.

attachment(Resource)

	Документ, визуально воспринимаемый, относящийся к сделке, например, подтверждение.

name(normalizedString)

agreementDate(date)

	Дата, в которую изменение было согласовано.

effectiveDate(date)

	Дата, с которой изменение вступило в силу.

payment(Payment)

	Описывает платеж, совершаемый в результате изменения параметров сделки. Обычно присутствует только один платёж, однако возможны дополнительные платежи, связанные с уплатой основной суммы при прекращении сделки.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(NonNegativeMoney)

	Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

additionalEvent(AdditionalEvent)

Заменяется одним из элементов: executionStatus reportAmendment report masterAgreementTermination

Последовательность узлов

trade(Trade)

	Описание рапортуемого генерального соглашения или сделки. Атрибут xsi:type не указывается при описании генерального соглашения, в случае описания сделки (договоров) xsi:type="TradeNsd".

tradeHeader(TradeHeader)

Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например дата.

partyTradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

partyTradeInformation(PartyTradeInformation)

	Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой стороной.

tradeDate(IdentifiedDate)

	Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае новации измененная часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты, которая соответствует дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна быть отрапортована с использованием первоначальной даты заключения сделки.
	Дата заключения договора.

product(Product)

	Абстрактный элемент, который используется для определения места в документе, в котором будет описан продукт (инструмент).

documentation(Documentation)

attachment(Resource)

	Документ, визуально воспринимаемый, относящийся к сделке, например, подтверждение.

name(normalizedString)

Последовательность узлов

termination(TradeNotionalChange)

	В сообщениях в Репозитарий не используется.
	Описание события прекращения сделки. Используется для передачи информации об изменении номинальной суммы сделки и связанном с таким изменением соответствующем платеже, совершаемом между сторонами сделки. При этом событие завершения сделки предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по сделке. Частичное завершение сделки является, по сути, уменьшением номинальной суммы и называется также сокращением сделки. Полное завершение сделки предусматривает обнуление номинальной суммы и называется также закрытием сделки.

Выбор одного из вариантов:

tradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

originalTrade(Trade)

	Исходная сделка, описание завершения которой содержит анкета.

tradeHeader(TradeHeader)

Информация о сделке, не связанная со спецификой предмета сделки, например дата.

partyTradeIdentifier(PartyTradeIdentifier)

Выбор способа определения идентификатора сделки.

Последовательность узлов

issuer(IssuerId)

	Определяет источник идентификатора.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе issuer.

Последовательность узлов

partyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника.

Выбор типа идентификатора сделки.

tradeId(TradeId)

	Идентификатор договора, присвоенный стороной, определенной в элементе partyReference.

linkId(LinkId)

	В сообщениях репозитария используется для определения связи отчетной сделки с генеральным соглашением. Указывается номер генерального соглашения. Заполняется только в блоке, описывающем идентификатор, присвоенный репозитарием.
	Идентификтор генерального соглашения.

partyTradeInformation(PartyTradeInformation)

	Дополнительная информация о сделке, которая может быть предоставлена каждой стороной.

tradeDate(IdentifiedDate)

	Дата заключения сделки. Дата первоначального заключения сделки. В случае новации измененная часть сделки должна быть отрапортована с использованием даты, которая соответствует дате подтверждения новации. Неизменная часть сделки должна быть отрапортована с использованием первоначальной даты заключения сделки.
	Дата заключения договора.

product(Product)

	Абстрактный элемент, который используется для определения места в документе, в котором будет описан продукт (инструмент).

documentation(Documentation)

attachment(Resource)

	Документ, визуально воспринимаемый, относящийся к сделке, например, подтверждение.

name(normalizedString)

agreementDate(date)

	Дата, в которую изменение было согласовано.

effectiveDate(date)

	Дата, с которой изменение вступило в силу.

payment(Payment)

	Описывает платеж, совершаемый в результате изменения параметров сделки. Обычно присутствует только один платёж, однако возможны дополнительные платежи, связанные с уплатой основной суммы при прекращении сделки.

payerPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
	Код стороны.

receiverPartyReference(PartyReference)

	Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
	Код стороны.

paymentAmount(NonNegativeMoney)

	Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

Выбор варианта изменения номинала сделки.

Последовательность узлов

changeInNotionalAmount(NonNegativeMoney)

	Определяет фиксированную величину, на которую изменяется номинал. Направление изменения (увеличение или уменьшение) определяется видом события.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

outstandingNotionalAmount(NonNegativeMoney)

	Номинал после изменения.

currency(Currency)

	Валюта, в которой номинирована сумма.
	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате.

amount(NonNegativeDecimal)

	Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
	Общая денежная сумма, подлежащая уплате.
	[0;

Последовательность узлов

changeInNumberOfOptions(decimal)

	Определяет фиксированное величину, на которую изменится количество опционов.

outstandingNumberOfOptions(decimal)

Количество опционов после изменения.

Последовательность узлов

changeInNumberOfUnits(decimal)

	Определяет фиксированную величину, на которую изменится количество ценных бумаг.

outstandingNumberOfUnits(decimal)

Количество ценных бумаг после изменения.